Multipartner SICAV -TATA India Equity Fund R USD Acc
LU2027376685
Multipartner SICAV -TATA India Equity Fund R USD Acc/ LU2027376685 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение+2.3600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 133.8800USD |
+1.79% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
GAM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
India |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
- |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
19.55 млн
USD
|
| Дата запуска: |
04.05.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
GAM (LU) |
| Адрес: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.gam.com
|
Страны
| India |
|
88.52% |
| Cash |
|
6.19% |
| Другие |
|
5.29% |
Отрасли
| Finance |
|
29.12% |
| Consumer goods |
|
14.70% |
| IT/Telecommunication |
|
12.17% |
| Commodities |
|
11.04% |
| Industry |
|
9.57% |
| Energy |
|
9.36% |
| Cash |
|
6.19% |
| Healthcare |
|
2.56% |
| Другие |
|
5.29% |
