Multipartner SICAV -TATA India Equity Fund R USD Acc/  LU2027376685  /

Fonds
NAV17/05/2024 Chg.+1.5900 Type of yield Investment Focus Investment company
131.7400USD +1.22% reinvestment Equity Mixed Sectors GAM (LU) 

Investment strategy

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen. Der Subfonds wird die folgenden Anlagen tätigen: ? Direktanlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche an einer Börse in Indien kotiert sind, bis zu 100% des Vermögens des Subfonds. ? ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts) von Gesellschaften mit Domizil in Indien. ADR und GDR müssten die Anforderungen von Art. 41 des Gesetzes von 2010 erfüllen und dürfen keine eingebetteten Derivate enthalten. Der Subfonds darf Aktien desselben Emittenten jedoch nur insoweit erwerben, als die Stimmrechte 10% der gesamten Stimmrechte aus Aktien desselben Emittenten nicht erreichen. Ferner können in Übereinstimmung mit Abschnitt 5.1. (f) des Allgemeinen Teils des Rechtsprospekts insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden.
 

Investment goal

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: India
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: -
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Switzerland, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 19.55 mill.  USD
Launch date: 04/05/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: GAM (LU)
Address: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.gam.com
 

Assets

Stocks
 
93.81%
Cash
 
6.19%

Countries

India
 
88.52%
Cash
 
6.19%
Others
 
5.29%

Branches

Finance
 
29.12%
Consumer goods
 
14.70%
IT/Telecommunication
 
12.17%
Commodities
 
11.04%
Industry
 
9.57%
Energy
 
9.36%
Cash
 
6.19%
Healthcare
 
2.56%
Others
 
5.29%