Multipartner SICAV -TATA India Equity Fund R USD Acc/  LU2027376685  /

Fonds
NAV07/06/2024 Diferencia+2.3600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
133.8800USD +1.79% reinvestment Equity Mixed Sectors GAM (LU) 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen. Der Subfonds wird die folgenden Anlagen tätigen: ? Direktanlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche an einer Börse in Indien kotiert sind, bis zu 100% des Vermögens des Subfonds. ? ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts) von Gesellschaften mit Domizil in Indien. ADR und GDR müssten die Anforderungen von Art. 41 des Gesetzes von 2010 erfüllen und dürfen keine eingebetteten Derivate enthalten. Der Subfonds darf Aktien desselben Emittenten jedoch nur insoweit erwerben, als die Stimmrechte 10% der gesamten Stimmrechte aus Aktien desselben Emittenten nicht erreichen. Ferner können in Übereinstimmung mit Abschnitt 5.1. (f) des Allgemeinen Teils des Rechtsprospekts insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden.
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
País: India
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: -
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Bank International GmbH
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 19.55 millones  USD
Fecha de fundación: 04/05/2022
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.50%
Inversión mínima: - USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 3.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: GAM (LU)
Dirección: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.gam.com
 

Activos

Stocks
 
93.81%
Cash
 
6.19%

Países

India
 
88.52%
Cash
 
6.19%
Otros
 
5.29%

Sucursales

Finance
 
29.12%
Consumer goods
 
14.70%
IT/Telecommunication
 
12.17%
Commodities
 
11.04%
Industry
 
9.57%
Energy
 
9.36%
Cash
 
6.19%
Healthcare
 
2.56%
Otros
 
5.29%