Multipartner SICAV -TATA India Equity Fund R USD Acc
LU2027376685
Multipartner SICAV -TATA India Equity Fund R USD Acc/ LU2027376685 /
NAV07/06/2024 |
Diferencia+2.3600 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
133.8800USD |
+1.79% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
GAM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen.
Der Subfonds wird die folgenden Anlagen tätigen: ? Direktanlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche an einer Börse in Indien kotiert sind, bis zu 100% des Vermögens des Subfonds. ? ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts) von Gesellschaften mit Domizil in Indien. ADR und GDR müssten die Anforderungen von Art. 41 des Gesetzes von 2010 erfüllen und dürfen keine eingebetteten Derivate enthalten. Der Subfonds darf Aktien desselben Emittenten jedoch nur insoweit erwerben, als die Stimmrechte 10% der gesamten Stimmrechte aus Aktien desselben Emittenten nicht erreichen. Ferner können in Übereinstimmung mit Abschnitt 5.1. (f) des Allgemeinen Teils des Rechtsprospekts insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Subfonds besteht darin, mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum mittels direkten Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, welche in Indien kotiert sind, zu erzielen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
País: |
India |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
- |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Switzerland, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
19.55 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
04/05/2022 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.50% |
Inversión mínima: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
3.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
GAM (LU) |
Dirección: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.gam.com
|
Países
India |
|
88.52% |
Cash |
|
6.19% |
Otros |
|
5.29% |
Sucursales
Finance |
|
29.12% |
Consumer goods |
|
14.70% |
IT/Telecommunication |
|
12.17% |
Commodities |
|
11.04% |
Industry |
|
9.57% |
Energy |
|
9.36% |
Cash |
|
6.19% |
Healthcare |
|
2.56% |
Otros |
|
5.29% |