ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income A - EUR/  LU0099840620  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
115.8800EUR +0.10% paying dividend Mixed Fund Worldwide Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - - - - - - 1.64 -0.01 -
2002 -0.52 0.39 -0.28 -0.48 -0.53 -1.82 -0.03 0.69 -1.40 1.09 1.08 -1.05 -2.86%
2003 -0.96 -0.19 -1.01 1.60 1.69 0.72 0.45 0.89 0.01 0.18 -1.07 1.13 +3.45%
2004 0.90 1.73 0.97 -0.55 -0.45 0.54 -0.13 0.90 0.84 0.66 0.98 0.50 +7.09%
2005 1.20 0.91 -0.09 -0.14 2.83 1.75 0.75 0.33 1.02 -1.60 1.40 1.18 +9.90%
2006 0.83 0.52 -1.05 -0.27 -2.12 -0.90 1.27 0.92 0.25 1.40 -0.10 0.96 +1.66%
2007 1.27 -0.27 0.06 0.72 1.03 -0.73 -1.59 -0.66 -0.11 0.59 -2.30 -0.17 -2.21%
2008 -2.61 -0.41 -2.58 1.44 0.26 -3.00 -0.70 1.16 -2.55 -3.98 -0.53 -0.69 -13.44%
2009 1.39 -1.61 0.87 3.49 1.14 0.61 2.20 1.08 1.03 -0.07 0.95 1.50 +13.23%
2010 0.29 1.19 2.13 0.36 -0.74 0.23 0.52 0.92 0.33 0.33 0.67 1.54 +8.02%
2011 -0.80 0.85 -0.84 0.65 0.96 -0.87 0.78 -1.08 -0.71 1.58 -0.13 1.02 +1.37%
2012 2.10 1.53 0.53 0.30 -0.47 0.42 1.98 -0.06 -0.05 -0.28 0.58 0.58 +7.37%
2013 0.30 0.71 0.85 0.32 0.66 -1.26 0.99 -1.02 1.02 1.42 0.50 0.38 +4.94%
2014 -0.97 1.45 -0.06 0.22 1.36 0.61 -0.25 1.13 0.14 0.42 1.00 -0.34 +4.77%
2015 1.59 2.00 0.89 -0.63 0.28 -2.15 0.70 -3.44 -1.41 2.61 0.85 -1.85 -0.75%
2016 -0.91 -0.12 0.89 0.22 0.58 0.66 1.20 -0.06 -0.33 -0.77 -0.35 1.26 +2.25%
2017 -0.39 1.79 0.33 0.22 0.14 -0.73 -0.13 0.00 0.52 1.06 -0.71 -0.17 +1.92%
2018 0.45 -1.47 -1.01 0.39 0.13 -0.50 0.80 -0.40 0.00 -2.65 0.14 -2.21 -6.19%
2019 2.80 1.42 1.16 1.44 -2.03 2.00 0.79 -0.40 0.54 0.26 1.05 0.60 +9.98%
2020 0.14 -2.37 -7.50 4.26 1.77 1.59 0.67 1.44 -0.83 -0.86 3.96 0.77 +2.52%
2021 0.03 0.60 1.52 0.70 0.14 1.22 0.20 0.65 -1.31 1.12 -0.59 0.98 +5.33%
2022 -2.16 -2.08 -1.00 -2.35 -0.50 -4.03 4.05 -2.19 -4.09 1.72 2.75 -2.29 -11.83%
2023 2.90 -0.96 0.24 0.50 -0.08 0.88 1.12 -0.76 -1.35 -1.13 3.40 2.80 +7.66%
2024 0.58 0.99 1.69 -1.53 1.05 0.67 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.94% 2.86% 3.33% 4.19% 4.90%
Коэффициент Шарпа 1.55 2.51 1.21 -0.90 -0.34
Лучший месяц +2.80% +2.80% +3.40% +4.05% +4.26%
Худший месяц -1.53% -1.53% -1.53% -4.09% -7.50%
Максимальный убыток -1.92% -1.92% -3.63% -14.49% -15.22%
Outperformance -0.83% - -1.96% +2.44% -1.31%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Multicooperation SICAV - Julius ... reinvestment 154.5500 +6.98% -2.29%
Multicooperation SICAV - Julius ... reinvestment 133.5700 +8.36% +1.54%
Multicooperation SICAV - Julius ... reinvestment 133.2700 +8.32% +1.44%
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 100.2400 +8.32% -7.10%
Multicooperation SICAV - Julius ... reinvestment 114.5400 +8.21% -
Multicooperation SICAV - Julius ... paying dividend 115.8800 +7.77% -0.07%
Multicooperation SICAV - Julius ... reinvestment 181.1600 +7.78% -0.07%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.47%
6 месяцев  
+5.31%
1 год  
+7.77%
3 года
  -0.07%
5 лет  
+10.82%
10 лет  
+15.90%
С самого начала  
+71.19%
Год
2023  
+7.66%
2022
  -11.83%
2021  
+5.33%
2020  
+2.52%
2019  
+9.98%
2018
  -6.19%
2017  
+1.92%
2016  
+2.25%
2015
  -0.75%
 

Дивиденды

07.11.2023 1.01 EUR
08.11.2022 1.71 EUR
09.11.2021 1.75 EUR
10.11.2020 1.69 EUR
12.11.2019 1.10 EUR
13.11.2018 1.14 EUR
07.11.2017 1.02 EUR
08.11.2016 0.21 EUR
10.11.2015 0.66 EUR
03.11.2014 1.07 EUR
12.11.2013 1.30 EUR
06.11.2012 1.65 EUR
08.11.2011 3.80 EUR
09.11.2010 2.25 EUR
10.11.2009 1.90 EUR
12.11.2008 2.75 EUR
13.11.2007 3.05 EUR
14.11.2006 2.65 EUR
08.11.2005 2.50 EUR
09.11.2004 2.50 EUR
11.11.2003 2.50 EUR
14.11.2002 1.50 EUR
15.05.2002 3.25 EUR