Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income A - EUR/ LU0099840620 /
NAV2024. 05. 16. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
115,7500EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | GAM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,64 | -0,01 | - |
2002 | -0,52 | 0,39 | -0,28 | -0,48 | -0,53 | -1,82 | -0,03 | 0,69 | -1,40 | 1,09 | 1,08 | -1,05 | -2,86% |
2003 | -0,96 | -0,19 | -1,01 | 1,60 | 1,69 | 0,72 | 0,45 | 0,89 | 0,01 | 0,18 | -1,07 | 1,13 | +3,45% |
2004 | 0,90 | 1,73 | 0,97 | -0,55 | -0,45 | 0,54 | -0,13 | 0,90 | 0,84 | 0,66 | 0,98 | 0,50 | +7,09% |
2005 | 1,20 | 0,91 | -0,09 | -0,14 | 2,83 | 1,75 | 0,75 | 0,33 | 1,02 | -1,60 | 1,40 | 1,18 | +9,90% |
2006 | 0,83 | 0,52 | -1,05 | -0,27 | -2,12 | -0,90 | 1,27 | 0,92 | 0,25 | 1,40 | -0,10 | 0,96 | +1,66% |
2007 | 1,27 | -0,27 | 0,06 | 0,72 | 1,03 | -0,73 | -1,59 | -0,66 | -0,11 | 0,59 | -2,30 | -0,17 | -2,21% |
2008 | -2,61 | -0,41 | -2,58 | 1,44 | 0,26 | -3,00 | -0,70 | 1,16 | -2,55 | -3,98 | -0,53 | -0,69 | -13,44% |
2009 | 1,39 | -1,61 | 0,87 | 3,49 | 1,14 | 0,61 | 2,20 | 1,08 | 1,03 | -0,07 | 0,95 | 1,50 | +13,23% |
2010 | 0,29 | 1,19 | 2,13 | 0,36 | -0,74 | 0,23 | 0,52 | 0,92 | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 1,54 | +8,02% |
2011 | -0,80 | 0,85 | -0,84 | 0,65 | 0,96 | -0,87 | 0,78 | -1,08 | -0,71 | 1,58 | -0,13 | 1,02 | +1,37% |
2012 | 2,10 | 1,53 | 0,53 | 0,30 | -0,47 | 0,42 | 1,98 | -0,06 | -0,05 | -0,28 | 0,58 | 0,58 | +7,37% |
2013 | 0,30 | 0,71 | 0,85 | 0,32 | 0,66 | -1,26 | 0,99 | -1,02 | 1,02 | 1,42 | 0,50 | 0,38 | +4,94% |
2014 | -0,97 | 1,45 | -0,06 | 0,22 | 1,36 | 0,61 | -0,25 | 1,13 | 0,14 | 0,42 | 1,00 | -0,34 | +4,77% |
2015 | 1,59 | 2,00 | 0,89 | -0,63 | 0,28 | -2,15 | 0,70 | -3,44 | -1,41 | 2,61 | 0,85 | -1,85 | -0,75% |
2016 | -0,91 | -0,12 | 0,89 | 0,22 | 0,58 | 0,66 | 1,20 | -0,06 | -0,33 | -0,77 | -0,35 | 1,26 | +2,25% |
2017 | -0,39 | 1,79 | 0,33 | 0,22 | 0,14 | -0,73 | -0,13 | 0,00 | 0,52 | 1,06 | -0,71 | -0,17 | +1,92% |
2018 | 0,45 | -1,47 | -1,01 | 0,39 | 0,13 | -0,50 | 0,80 | -0,40 | 0,00 | -2,65 | 0,14 | -2,21 | -6,19% |
2019 | 2,80 | 1,42 | 1,16 | 1,44 | -2,03 | 2,00 | 0,79 | -0,40 | 0,54 | 0,26 | 1,05 | 0,60 | +9,98% |
2020 | 0,14 | -2,37 | -7,50 | 4,26 | 1,77 | 1,59 | 0,67 | 1,44 | -0,83 | -0,86 | 3,96 | 0,77 | +2,52% |
2021 | 0,03 | 0,60 | 1,52 | 0,70 | 0,14 | 1,22 | 0,20 | 0,65 | -1,31 | 1,12 | -0,59 | 0,98 | +5,33% |
2022 | -2,16 | -2,08 | -1,00 | -2,35 | -0,50 | -4,03 | 4,05 | -2,19 | -4,09 | 1,72 | 2,75 | -2,29 | -11,83% |
2023 | 2,90 | -0,96 | 0,24 | 0,50 | -0,08 | 0,88 | 1,12 | -0,76 | -1,35 | -1,13 | 3,40 | 2,80 | +7,66% |
2024 | 0,58 | 0,99 | 1,69 | -1,53 | 1,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,97% | 2,87% | 3,37% | 4,19% | 4,90% |
Sharpe ráta | 1,86 | 4,02 | 1,35 | -0,84 | -0,39 |
Legjobb hónap | +2,80% | +3,40% | +3,40% | +4,05% | +4,26% |
Legrosszabb hónap | -1,53% | -1,53% | -1,53% | -4,09% | -7,50% |
Maximális veszteség | -1,92% | -1,92% | -3,63% | -14,49% | -15,22% |
Túlteljesítés | -0,83% | - | -1,96% | +2,44% | -1,31% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Multicooperation SICAV - Julius ... | Újrabefektetés | 154,4300 | +7,54% | -1,36% | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | Újrabefektetés | 133,3700 | +8,93% | +2,50% | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | Újrabefektetés | 133,0700 | +8,89% | +2,40% | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | Osztalékfizetés | 100,0900 | +8,89% | -6,22% | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | Újrabefektetés | 114,3800 | +8,78% | - | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | Osztalékfizetés | 115,7500 | +8,35% | +0,88% | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | Újrabefektetés | 180,9400 | +8,35% | +0,88% |
Teljesítmény
YTD | +3,36% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +7,33% | ||
1 Év | +8,35% | ||
3 Év | +0,88% | ||
5 Év | +9,99% | ||
10 Év | +16,80% | ||
Kezdettől | +71,00% | ||
Év | |||
2023 | +7,66% | ||
2022 | -11,83% | ||
2021 | +5,33% | ||
2020 | +2,52% | ||
2019 | +9,98% | ||
2018 | -6,19% | ||
2017 | +1,92% | ||
2016 | +2,25% | ||
2015 | -0,75% |
Osztalék
2023. 11. 07. | 1,01 EUR |
2022. 11. 08. | 1,71 EUR |
2021. 11. 09. | 1,75 EUR |
2020. 11. 10. | 1,69 EUR |
2019. 11. 12. | 1,10 EUR |
2018. 11. 13. | 1,14 EUR |
2017. 11. 07. | 1,02 EUR |
2016. 11. 08. | 0,21 EUR |
2015. 11. 10. | 0,66 EUR |
2014. 11. 03. | 1,07 EUR |
2013. 11. 12. | 1,30 EUR |
2012. 11. 06. | 1,65 EUR |
2011. 11. 08. | 3,80 EUR |
2010. 11. 09. | 2,25 EUR |
2009. 11. 10. | 1,90 EUR |
2008. 11. 12. | 2,75 EUR |
2007. 11. 13. | 3,05 EUR |
2006. 11. 14. | 2,65 EUR |
2005. 11. 08. | 2,50 EUR |
2004. 11. 09. | 2,50 EUR |
2003. 11. 11. | 2,50 EUR |
2002. 11. 14. | 1,50 EUR |
2002. 05. 15. | 3,25 EUR |