Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Kah
LU1775551341
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield CHF Kah/ LU1775551341 /
NAV30.05.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
79,0000CHF |
+0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
GAM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
07.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
Aktywa: |
1,02 mld
USD
|
Data startu: |
26.02.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
GAM (LU) |
Adres: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.gam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,71% |
Gotówka |
|
6,29% |
Kraje
USA |
|
33,18% |
Holandia |
|
10,52% |
Francja |
|
7,61% |
Gotówka |
|
6,29% |
Wielka Brytania |
|
5,71% |
Luxemburg |
|
4,23% |
Niemcy |
|
4,09% |
Włochy |
|
3,67% |
Hiszpania |
|
3,17% |
Kanada |
|
1,98% |
Kajmany |
|
1,75% |
Kolumbia |
|
1,49% |
Irlandia |
|
1,45% |
Japonia |
|
1,34% |
Meksyk |
|
1,19% |
Inne |
|
12,33% |