Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income K - EUR/ LU0818796723 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
133.0700EUR | 0.00% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | GAM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | - |
2013 | 0.35 | 0.75 | 0.90 | 0.37 | 0.71 | -1.21 | 1.04 | -0.96 | 1.06 | 1.47 | 0.56 | 0.43 | +5.57% |
2014 | -0.93 | 1.50 | -0.02 | 0.27 | 1.42 | 0.65 | -0.20 | 1.17 | 0.20 | 0.48 | 1.03 | -0.28 | +5.39% |
2015 | 1.64 | 2.04 | 0.94 | -0.59 | 0.33 | -2.09 | 0.75 | -3.39 | -1.37 | 2.66 | 0.89 | -1.80 | -0.17% |
2016 | -0.88 | -0.07 | 0.94 | 0.27 | 0.62 | 0.70 | 1.24 | -0.01 | -0.29 | -0.72 | -0.31 | 1.30 | +2.80% |
2017 | -0.35 | 1.83 | 0.37 | 0.26 | 0.19 | -0.69 | -0.09 | 0.04 | 0.55 | 1.11 | -0.66 | -0.13 | +2.42% |
2018 | 0.50 | -1.43 | -0.97 | 0.43 | 0.17 | -0.46 | 0.85 | -0.36 | 0.04 | -2.60 | 0.19 | -2.17 | -5.72% |
2019 | 2.85 | 1.46 | 1.21 | 1.48 | -1.99 | 2.05 | 0.83 | -0.37 | 0.58 | 0.31 | 1.08 | 0.66 | +10.54% |
2020 | 0.18 | -2.34 | -7.46 | 4.30 | 1.81 | 1.63 | 0.71 | 1.49 | -0.78 | -0.82 | 4.00 | 0.81 | +3.03% |
2021 | 0.07 | 0.64 | 1.57 | 0.73 | 0.18 | 1.26 | 0.23 | 0.69 | -1.27 | 1.15 | -0.55 | 1.02 | +5.86% |
2022 | -2.12 | -2.04 | -0.96 | -2.31 | -0.45 | -3.99 | 4.10 | -2.14 | -4.06 | 1.77 | 2.78 | -2.25 | -11.39% |
2023 | 2.94 | -0.92 | 0.29 | 0.54 | -0.04 | 0.93 | 1.16 | -0.72 | -1.31 | -1.09 | 3.44 | 2.84 | +8.20% |
2024 | 0.62 | 1.04 | 1.72 | -1.48 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.97% | 2.86% | 3.36% | 4.19% | 4.90% |
Коэффициент Шарпа | 2.04 | 4.22 | 1.51 | -0.72 | -0.28 |
Лучший месяц | +2.84% | +3.44% | +3.44% | +4.10% | +4.30% |
Худший месяц | -1.48% | -1.48% | -1.48% | -4.06% | -7.46% |
Максимальный убыток | -1.90% | -1.90% | -3.51% | -14.10% | -15.18% |
Outperformance | +4.71% | - | +3.95% | +4.10% | +6.08% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Multicooperation SICAV - Julius ... | reinvestment | 154.4300 | +7.54% | -1.36% | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | reinvestment | 133.3700 | +8.93% | +2.50% | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | reinvestment | 133.0700 | +8.89% | +2.40% | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | paying dividend | 100.0900 | +8.89% | -6.22% | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | reinvestment | 114.3800 | +8.78% | - | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | paying dividend | 115.7500 | +8.35% | +0.88% | |
Multicooperation SICAV - Julius ... | reinvestment | 180.9400 | +8.35% | +0.88% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.55% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.59% | ||
1 год | +8.89% | ||
3 года | +2.40% | ||
5 лет | +12.77% | ||
10 лет | +22.99% | ||
С самого начала | +33.07% | ||
Год | |||
2023 | +8.20% | ||
2022 | -11.39% | ||
2021 | +5.86% | ||
2020 | +3.03% | ||
2019 | +10.54% | ||
2018 | -5.72% | ||
2017 | +2.42% | ||
2016 | +2.80% | ||
2015 | -0.17% |