Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah EUR
LU1649329668
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah EUR/ LU1649329668 /
NAV2024-06-04 |
Chg.+0.0900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
72.9400EUR |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
GAM (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds).
Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels.
Investment goal
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds).
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Multiverse Index |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2023-11-07 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
Fund volume: |
446.22 mill.
USD
|
Launch date: |
2017-11-30 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
GAM (LU) |
Address: |
Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.gam.com
|
Countries
Global |
|
53.50% |
Emerging Markets |
|
24.60% |
Cash |
|
0.40% |
Others |
|
21.50% |