Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah EUR/  LU1649329668  /

Fonds
NAV2024-06-04 Chg.+0.0900 Type of yield Investment Focus Investment company
72.9400EUR +0.12% paying dividend Bonds Worldwide GAM (LU) 

Investment strategy

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds). Daneben kann der Fonds direkt weltweit in festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere (z. B. Staats- oder Unternehmensanleihen), Wandelanleihen und wandelbare Vorzugsaktien, indexgebundene Wertpapiere, Festgeld, Geldmarktinstrumente oder andere Instrumente investieren, welche in erster Linie in die oben genannten Wertpapierarten oder Strategien investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern sowie zur Erreichung des Anlageziels.
 

Investment goal

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, bei einem begrenzten Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zwecke investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anteile anderer OGAW und /oder anderer OGA sowie Exchanged Traded Funds (ETF) (zusammen Zielfonds).
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Barclays Multiverse Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2023-11-07
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Bank Julius Bär & Co. AG
Fund volume: 446.22 mill.  USD
Launch date: 2017-11-30
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: GAM (LU)
Address: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.gam.com
 

Assets

Bonds
 
99.60%
Cash
 
0.40%

Countries

Global
 
53.50%
Emerging Markets
 
24.60%
Cash
 
0.40%
Others
 
21.50%