Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt, Klasse EUR-hedged F-UKdist
LU0985400752
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt, Klasse EUR-hedged F-UKdist/ LU0985400752 /
| NAV13.06.2024 |
Zm.+0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 71,1500EUR |
+0,15% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
60% JPM EMBI Global Diversified TR USD / 40% JPM CEMBI Diversified USD TR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.08 |
| Last Distribution: |
12.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Martin Grassmayr, Anna Rhyner |
| Aktywa: |
4,47 mld
USD
|
| Data startu: |
02.12.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,61% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBS Fund M. (LU) |
| Adres: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ubs.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,04% |
| Gotówka |
|
3,88% |
| Inne |
|
0,08% |
Kraje
| Meksyk |
|
6,43% |
| Kajmany |
|
4,26% |
| Gotówka |
|
3,88% |
| Chile |
|
3,55% |
| Kolumbia |
|
3,43% |
| Turcja |
|
3,40% |
| Rumunia |
|
2,78% |
| Węgry |
|
2,70% |
| Indonezja |
|
2,40% |
| Luxemburg |
|
2,38% |
| Peru |
|
2,33% |
| Dominikana |
|
2,32% |
| Holandia |
|
2,17% |
| Egipt |
|
2,00% |
| USA |
|
1,97% |
| Inne |
|
54,00% |
