ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt, Klasse EUR-hedged F-UKdist/  LU0985400752  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
70.5200EUR +0.10% paying dividend Bonds Emerging Markets UBS Fund M. (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -1.56 -1.23 1.66 0.89 0.53 0.00 1.11 -1.95 -0.53 -2.14 1.03 -1.89%
2022 -2.60 -6.23 -0.58 -4.60 -0.70 -6.40 1.72 -0.16 -2.80 -5.08 7.45 0.78 -18.31%
2023 3.39 -2.72 0.06 0.38 -0.85 1.85 1.55 -1.40 -2.07 -1.12 4.88 4.03 +7.93%
2024 -0.43 0.86 1.61 -1.64 1.41 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.59% 4.78% 4.91% 6.03% -%
Коэффициент Шарпа 0.13 1.75 1.20 -1.32 -
Лучший месяц +4.03% +4.88% +4.88% +7.45% -
Худший месяц -1.64% -1.64% -2.07% -6.40% -
Максимальный убыток -2.19% -2.19% -5.43% -28.77% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Multi Manager A.II-Em.Mkt.Debt F... reinvestment 112.0700 +9.67% -12.03%
Multi Manager A.II-Em.Mkt.Debt F... reinvestment 104.4800 +7.18% -15.03%
Multi Manager A.II-Em.Mkt.Debt F... reinvestment 134.8200 +11.65% -6.65%
Multi Manager Access II - Emergi... paying dividend 70.5200 +9.67% -12.05%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.78%
6 месяцев  
+5.88%
1 год  
+9.67%
3 года
  -12.05%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -11.97%
Год
2023  
+7.93%
2022
  -18.31%
2021
  -1.89%
 

Дивиденды

12.12.2023 0.24 EUR
16.08.2023 3.16 EUR
06.12.2022 0.01 EUR
16.08.2022 3.75 EUR
16.08.2021 3.61 EUR