Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt, Klasse EUR-hedged F-UKdist
LU0985400752
Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt, Klasse EUR-hedged F-UKdist/ LU0985400752 /
NAV14/06/2024 |
Diferencia-0.0400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
71.1100EUR |
-0.06% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, langfristige reale Erträge zu erzielen. Der Teilfonds ist ein Multi-Manager-Setup, bei dem führende institutionelle Portfolio Manager die nachweislich über Erfahrung mit Schwellenländeranleihen verfügen zum Einsatz kommen. Die Portfolio Manager wurden nach einem umfassenden Due-Diligence-Verfahren identifiziert und ausgewählt, um die Stärke ihres potenziellen Beitrags zu einem Portfolio des Teilfonds zu bewerten. Die Portfolio Manager verfolgen das Anlageziel des Teilfonds, indem sie über dedizierte Portfolios, die festverzinsliche Strategien in den Schwellenländern verfolgen, in erster Linie in festverzinsliche Instrumente investieren, die hauptsächlich auf USD lauten.
Der Grossteil der festverzinslichen Anlagen, die der Teilfonds in den dedizierten Portfolios hält, wird aus Komponenten des Referenzindex bestehen, einer Zusammensetzung aus 60 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index und 40 % JP Morgan CEMBI Diversified Index. Die Anlagestrategie sieht keine Beschränkung der Gewichtung der festverzinslichen Anlagen im Vergleich zum Referenzindex vor, so dass die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds erheblich vom Referenzindex abweichen kann. Die Portfolio Manager können nach eigenem Ermessen in festverzinsliche Anlagen investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds in Zeiten höherer Marktvolatilität stark vom Referenzindex abweichen. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen können die Portfolio Manager auch Derivate einsetzen. Zu Liquiditätszwecken kann der Teilfonds auch Geldmarktinstrumente, Barmittel oder geldnahe Mittel halten. Der Teilfonds kann nur für Vermögensverwaltungsmandate von UBS verwendet werden. Nachhaltigkeitsrisiken werden auf der Grundlage der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin, langfristige reale Erträge zu erzielen. Der Teilfonds ist ein Multi-Manager-Setup, bei dem führende institutionelle Portfolio Manager die nachweislich über Erfahrung mit Schwellenländeranleihen verfügen zum Einsatz kommen. Die Portfolio Manager wurden nach einem umfassenden Due-Diligence-Verfahren identifiziert und ausgewählt, um die Stärke ihres potenziellen Beitrags zu einem Portfolio des Teilfonds zu bewerten. Die Portfolio Manager verfolgen das Anlageziel des Teilfonds, indem sie über dedizierte Portfolios, die festverzinsliche Strategien in den Schwellenländern verfolgen, in erster Linie in festverzinsliche Instrumente investieren, die hauptsächlich auf USD lauten.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
60% JPM EMBI Global Diversified TR USD / 40% JPM CEMBI Diversified USD TR |
Inicio del año fiscal: |
01/08 |
Última distribución: |
12/12/2023 |
Banco depositario: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
Martin Grassmayr, Anna Rhyner |
Volumen de fondo: |
4.46 mil millones
USD
|
Fecha de fundación: |
02/12/2013 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.61% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
UBS Fund M. (LU) |
Dirección: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Activos
Bonds |
|
96.04% |
Cash |
|
3.88% |
Otros |
|
0.08% |
Países
Mexico |
|
6.43% |
Cayman Islands |
|
4.26% |
Cash |
|
3.88% |
Chile |
|
3.55% |
Colombia |
|
3.43% |
Turkey |
|
3.40% |
Romania |
|
2.78% |
Hungary |
|
2.70% |
Indonesia |
|
2.40% |
Luxembourg |
|
2.38% |
Peru |
|
2.33% |
Dominican Republic |
|
2.32% |
Netherlands |
|
2.17% |
Egypt |
|
2.00% |
United States of America |
|
1.97% |
Otros |
|
54.00% |