Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt, Klasse EUR-hedged F-UKdist/ LU0985400752 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
70.5200EUR | +0.10% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | UBS Fund M. (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -1.56 | -1.23 | 1.66 | 0.89 | 0.53 | 0.00 | 1.11 | -1.95 | -0.53 | -2.14 | 1.03 | -1.89% |
2022 | -2.60 | -6.23 | -0.58 | -4.60 | -0.70 | -6.40 | 1.72 | -0.16 | -2.80 | -5.08 | 7.45 | 0.78 | -18.31% |
2023 | 3.39 | -2.72 | 0.06 | 0.38 | -0.85 | 1.85 | 1.55 | -1.40 | -2.07 | -1.12 | 4.88 | 4.03 | +7.93% |
2024 | -0.43 | 0.86 | 1.61 | -1.64 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.59% | 4.78% | 4.91% | 6.03% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.13 | 1.75 | 1.20 | -1.32 | - |
Лучший месяц | +4.03% | +4.88% | +4.88% | +7.45% | - |
Худший месяц | -1.64% | -1.64% | -2.07% | -6.40% | - |
Максимальный убыток | -2.19% | -2.19% | -5.43% | -28.77% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Multi Manager A.II-Em.Mkt.Debt F... | reinvestment | 112.0700 | +9.67% | -12.03% | |
Multi Manager A.II-Em.Mkt.Debt F... | reinvestment | 104.4800 | +7.18% | -15.03% | |
Multi Manager A.II-Em.Mkt.Debt F... | reinvestment | 134.8200 | +11.65% | -6.65% | |
Multi Manager Access II - Emergi... | paying dividend | 70.5200 | +9.67% | -12.05% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.78% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.88% | ||
1 год | +9.67% | ||
3 года | -12.05% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -11.97% | ||
Год | |||
2023 | +7.93% | ||
2022 | -18.31% | ||
2021 | -1.89% |
Дивиденды
12.12.2023 | 0.24 EUR |
16.08.2023 | 3.16 EUR |
06.12.2022 | 0.01 EUR |
16.08.2022 | 3.75 EUR |
16.08.2021 | 3.61 EUR |