RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt, Klasse EUR-hedged F-UKdist/  LU0985400752  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
70,5200EUR +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok UBS Fund M. (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,56 -1,23 1,66 0,89 0,53 0,00 1,11 -1,95 -0,53 -2,14 1,03 -1,89%
2022 -2,60 -6,23 -0,58 -4,60 -0,70 -6,40 1,72 -0,16 -2,80 -5,08 7,45 0,78 -18,31%
2023 3,39 -2,72 0,06 0,38 -0,85 1,85 1,55 -1,40 -2,07 -1,12 4,88 4,03 +7,93%
2024 -0,43 0,86 1,61 -1,64 1,41 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,59% 4,78% 4,91% 6,03% -%
Sharpe ráta 0,13 1,75 1,20 -1,32 -
Legjobb hónap +4,03% +4,88% +4,88% +7,45% -
Legrosszabb hónap -1,64% -1,64% -2,07% -6,40% -
Maximális veszteség -2,19% -2,19% -5,43% -28,77% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Multi Manager A.II-Em.Mkt.Debt F... Újrabefektetés 112,0700 +9,67% -12,03%
Multi Manager A.II-Em.Mkt.Debt F... Újrabefektetés 104,4800 +7,18% -15,03%
Multi Manager A.II-Em.Mkt.Debt F... Újrabefektetés 134,8200 +11,65% -6,65%
Multi Manager Access II - Emergi... Osztalékfizetés 70,5200 +9,67% -12,05%

Teljesítmény

YTD  
+1,78%
6 Hónap  
+5,88%
1 Év  
+9,67%
3 Év
  -12,05%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -11,97%
Év
2023  
+7,93%
2022
  -18,31%
2021
  -1,89%
 

Osztalék

2023. 12. 12. 0,24 EUR
2023. 08. 16. 3,16 EUR
2022. 12. 06. 0,01 EUR
2022. 08. 16. 3,75 EUR
2021. 08. 16. 3,61 EUR