Morgan Stanley Call 35 CTP2 21.06.2024
/ DE000MB788F3
Morgan Stanley Call 35 CTP2 21.06.../ DE000MB788F3 /
31/05/2024 17:46:31 |
Var.- |
Denaro20:00:05 |
Lettera20:00:05 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
3.59EUR |
- |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
COMCAST CORP. A D... |
35.00 - |
21/06/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
MB788F |
Emittente: |
Morgan Stanley |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
COMCAST CORP. A DL-,01 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
35.00 - |
Scadenza: |
21/06/2024 |
Data di emissione: |
09/06/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
03/06/2024 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
European |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
8.95 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
1.29 |
Valore intrinseco: |
1.15 |
Volatilità implicita: |
1.39 |
Storico della volatilità: |
0.20 |
Parità: |
1.15 |
Valore tempo: |
2.89 |
Punto di pareggio: |
39.04 |
Valore a parità del sottostante: |
1.03 |
Premium: |
0.08 |
Premium p.a.: |
11.89 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread %: |
0.25% |
Delta: |
0.60 |
Theta: |
-0.15 |
Omega: |
5.39 |
Rho: |
0.01 |
Quote data
Apertura: |
3.51 |
Max: |
3.59 |
Min: |
3.51 |
Chiusura precedente: |
3.20 |
Fatturato: |
0.00 |
Fase del mercato: |
SU |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
0.00% |
1 mese |
|
|
-3.23% |
3 mesi |
|
|
-7.24% |
YTD |
|
|
-5.53% |
1 anno |
|
|
+18.48% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
- |
- |
1M High / 1M Low: |
3.79 |
3.11 |
6m massimo / 6m minimo: |
4.33 |
2.97 |
High (YTD): |
30/01/2024 |
4.33 |
Low (YTD): |
30/04/2024 |
2.97 |
52W High: |
30/01/2024 |
4.33 |
52W Low: |
30/04/2024 |
2.97 |
Prezzo medio 1s: |
|
- |
Volume medio 1s: |
|
- |
Prezzo medio 1m: |
|
3.51 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
3.75 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
3.66 |
Volume medio 1a: |
|
0.00 |
Volatility 1M: |
|
82.35% |
Volatilità 6 mesi: |
|
64.18% |
Volatility 1Y: |
|
52.89% |
Volatility 3Y: |
|
- |