Mistral Value Fund P
LI0126123459
Mistral Value Fund P/ LI0126123459 /
NAV13/06/2024 |
Diferencia-9.9001 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
2,536.1699CHF |
-0.39% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Objetivo de inversión
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit mittels Positivkriterien in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente von Instituten angelegt werden, die nach Ansicht der Asset Manager ein ausreichendes Niveau, an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance Kriterien (ESG) erfüllen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
País de origen: |
Liechtenstein |
Permiso de distribución: |
Germany |
Gestor de fondo: |
Osiris Asset Management AG |
Volumen de fondo: |
64.88 millones
CHF
|
Fecha de fundación: |
18/08/2011 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
2.00% |
Inversión mínima: |
10.00 CHF |
Deposit fees: |
0.15% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
IFM Indep. Fund M. |
Dirección: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
País: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ifm.li
|
Activos
Stocks |
|
96.33% |
Otros |
|
3.67% |
Países
United States of America |
|
53.57% |
Switzerland |
|
12.47% |
France |
|
12.00% |
Netherlands |
|
8.25% |
Denmark |
|
3.35% |
Canada |
|
1.79% |
Italy |
|
1.62% |
Germany |
|
1.27% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.19% |
United Kingdom |
|
0.84% |
Otros |
|
3.65% |
Divisas
US Dollar |
|
54.40% |
Euro |
|
23.13% |
Swiss Franc |
|
12.47% |
Danish Krone |
|
3.35% |
Canadian Dollar |
|
1.79% |
Taiwan Dollar |
|
1.19% |
Otros |
|
3.67% |