Mistral Value Fund P
LI0126123459
Mistral Value Fund P/ LI0126123459 /
NAV2024-05-17 |
Chg.+4.3999 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
2,600.9099CHF |
+0.17% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Investment goal
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit mittels Positivkriterien in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente von Instituten angelegt werden, die nach Ansicht der Asset Manager ein ausreichendes Niveau, an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance Kriterien (ESG) erfüllen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Osiris Asset Management AG |
Fund volume: |
66.41 mill.
CHF
|
Launch date: |
2011-08-18 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
2.00% |
Minimum investment: |
10.00 CHF |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
IFM Indep. Fund M. |
Address: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ifm.li
|
Assets
Stocks |
|
96.33% |
Others |
|
3.67% |
Countries
United States of America |
|
53.57% |
Switzerland |
|
12.47% |
France |
|
12.00% |
Netherlands |
|
8.25% |
Denmark |
|
3.35% |
Canada |
|
1.79% |
Italy |
|
1.62% |
Germany |
|
1.27% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.19% |
United Kingdom |
|
0.84% |
Others |
|
3.65% |
Currencies
US Dollar |
|
54.40% |
Euro |
|
23.13% |
Swiss Franc |
|
12.47% |
Danish Krone |
|
3.35% |
Canadian Dollar |
|
1.79% |
Taiwan Dollar |
|
1.19% |
Others |
|
3.67% |