MI Somerset Asia Income Fund - Class I Income Units - GBX/ GB00B7BZB324 /
| NAV11/06/2024 | Diferencia-1.6467 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 143.9219GBX | -1.13% | paying dividend | Equity | Apex Fundrock Ltd ▶ |
Documentos de los fondos
| Fecha | Documento | Año | Lengua | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Inglés | - |
| 29/08/2023 | Información clave para los inversores | 2023 | Inglés | 202.39 KB |
| 01/07/2023 | Prospecto | 2023 | Inglés | 1,069.96 KB |
| 30/06/2023 | Informe semianual | 2023 | Inglés | 177.28 KB |
| 31/12/2022 | Resumen de cuenta | 2022 | Inglés | 186.21 KB |
