RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C USD Dis/  LU1582978414  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,0288 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,7996USD -0,37% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - 0,04 1,12 1,57 0,49 0,84 0,01 0,79 -
2018 0,58 -1,76 -0,27 -0,76 -0,91 -1,96 3,00 -2,58 1,83 -1,90 -1,07 0,98 -4,86%
2019 4,25 1,75 1,10 0,58 0,06 3,46 1,47 -0,40 0,46 0,48 -0,02 2,68 +16,94%
2020 1,23 -0,80 -18,42 4,00 6,15 4,45 2,89 1,64 -2,45 0,60 4,74 2,68 +4,26%
2021 -0,63 -1,46 -1,65 2,46 1,35 0,84 0,30 1,35 -2,03 -0,53 -2,86 1,98 -1,03%
2022 -3,03 -5,74 -1,12 -5,16 -0,96 -8,33 1,29 1,77 -7,49 0,28 9,04 1,24 -17,85%
2023 3,81 -2,03 -1,21 -0,07 0,36 3,57 2,78 -1,92 -2,23 -0,42 6,06 5,22 +14,30%
2024 -0,23 0,88 2,86 -1,30 2,00 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,08% 7,10% 6,99% 8,73% 9,22%
Sharpe ráta 1,03 2,83 2,16 -0,55 -0,22
Legjobb hónap +5,22% +6,06% +6,06% +9,04% +9,04%
Legrosszabb hónap -1,30% -1,30% -2,23% -8,33% -18,42%
Maximális veszteség -2,67% -2,67% -6,81% -30,40% -30,40%
Túlteljesítés +7,31% - +5,91% +9,25% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A CH... Újrabefektetés 9,0537 +12,97% -14,56%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A CH... Osztalékfizetés 5,9485 +12,96% -14,53%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C CH... Újrabefektetés 9,6464 +13,99% -12,18%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C CH... Osztalékfizetés 6,3391 +13,99% -12,20%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.LI E... Újrabefektetés 12,7557 +18,42% +10,70%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C GB... Újrabefektetés 12,1309 +15,68% +8,04%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C GB... Osztalékfizetés 7,9719 +15,62% +8,04%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... Újrabefektetés 12,2860 +17,95% +9,62%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... Osztalékfizetés 8,0717 +17,89% +9,62%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... Újrabefektetés 10,1377 +16,54% -8,74%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... Osztalékfizetés 6,5993 +16,55% -9,56%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C US... Újrabefektetés 11,8624 +18,89% -2,95%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C US... Osztalékfizetés 7,7996 +18,91% -2,96%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.CI U... Osztalékfizetés 11,8931 +18,93% -2,88%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.CI E... Újrabefektetés 10,9602 +17,98% +9,74%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.CI E... Újrabefektetés 9,9750 +16,56% -9,47%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... Újrabefektetés 11,5335 +16,88% +6,70%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... Osztalékfizetés 7,5790 +16,86% +6,68%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... Újrabefektetés 9,4330 +15,49% -11,96%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... Osztalékfizetés 6,1971 +15,48% -11,98%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A US... Újrabefektetés 11,1374 +17,82% -5,58%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A US... Osztalékfizetés 7,3174 +17,82% -5,56%

Teljesítmény

YTD  
+4,22%
6 Hónap  
+11,21%
1 Év  
+18,91%
3 Év
  -2,96%
5 Év  
+9,40%
10 Év     -
Kezdettől  
+18,60%
Év
2023  
+14,30%
2022
  -17,85%
2021
  -1,03%
2020  
+4,26%
2019  
+16,94%
2018
  -4,86%
 

Osztalék

2024. 04. 22. 0,14 USD
2024. 01. 22. 0,14 USD
2023. 10. 23. 0,14 USD
2023. 07. 24. 0,14 USD
2023. 04. 24. 0,12 USD
2023. 01. 23. 0,13 USD
2022. 10. 24. 0,13 USD
2022. 07. 18. 0,11 USD
2022. 04. 25. 0,04 USD
2022. 01. 24. 0,15 USD
2021. 10. 18. 0,14 USD
2021. 07. 19. 0,15 USD
2021. 04. 19. 0,14 USD
2021. 01. 18. 0,14 USD
2020. 10. 19. 0,12 USD
2020. 07. 20. 0,15 USD
2020. 04. 20. 0,15 USD
2020. 01. 20. 0,15 USD
2019. 10. 21. 0,15 USD
2019. 07. 22. 0,15 USD
2019. 04. 23. 0,14 USD
2019. 01. 21. 0,15 USD
2018. 10. 22. 0,14 USD
2018. 07. 23. 0,14 USD
2018. 04. 23. 0,13 USD
2018. 01. 22. 0,13 USD
2017. 10. 23. 0,19 USD