ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C USD Dis/  LU1582978414  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.06.2024 Изменение-0.0447 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.7809USD -0.57% paying dividend Bonds Emerging Markets M&G Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - 0.04 1.12 1.57 0.49 0.84 0.01 0.79 -
2018 0.58 -1.76 -0.27 -0.76 -0.91 -1.96 3.00 -2.58 1.83 -1.90 -1.07 0.98 -4.86%
2019 4.25 1.75 1.10 0.58 0.06 3.46 1.47 -0.40 0.46 0.48 -0.02 2.68 +16.94%
2020 1.23 -0.80 -18.42 4.00 6.15 4.45 2.89 1.64 -2.45 0.60 4.74 2.68 +4.26%
2021 -0.63 -1.46 -1.65 2.46 1.35 0.84 0.30 1.35 -2.03 -0.53 -2.86 1.98 -1.03%
2022 -3.03 -5.74 -1.12 -5.16 -0.96 -8.33 1.29 1.77 -7.49 0.28 9.04 1.24 -17.85%
2023 3.81 -2.03 -1.21 -0.07 0.36 3.57 2.78 -1.92 -2.23 -0.42 6.06 5.22 +14.30%
2024 -0.23 0.88 2.86 -1.30 1.80 -0.05 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.85% 7.05% 7.02% 8.74% 9.23%
Коэффициент Шарпа 0.81 1.84 1.74 -0.61 -0.24
Лучший месяц +5.22% +5.22% +6.06% +9.04% +9.04%
Худший месяц -1.30% -1.30% -2.23% -8.33% -18.42%
Максимальный убыток -2.67% -2.67% -6.81% -30.40% -30.40%
Outperformance +7.31% - +5.91% +9.25% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A CH... reinvestment 9.0130 +10.13% -16.19%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A CH... paying dividend 5.9217 +10.12% -16.16%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C CH... reinvestment 9.6071 +11.12% -13.85%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C CH... paying dividend 6.3132 +11.11% -13.88%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.LI E... reinvestment 12.8493 +16.74% +9.06%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C GB... reinvestment 12.1256 +14.79% +5.84%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C GB... paying dividend 7.9682 +14.73% +5.84%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... reinvestment 12.3734 +16.27% +7.98%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... paying dividend 8.1293 +16.22% +7.98%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... reinvestment 10.1067 +13.62% -10.40%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C EU... paying dividend 6.5792 +13.62% -11.21%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C US... reinvestment 11.8338 +15.88% -4.68%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.C US... paying dividend 7.7809 +15.91% -4.70%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.CI U... paying dividend 11.8647 +15.92% -4.61%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.CI E... reinvestment 11.0384 +16.29% +8.10%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.CI E... reinvestment 9.9447 +13.64% -11.12%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... reinvestment 11.6106 +15.22% +5.10%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... paying dividend 7.6297 +15.20% +5.09%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... reinvestment 9.4002 +12.59% -13.57%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A EU... paying dividend 6.1755 +12.59% -13.58%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A US... reinvestment 11.1059 +14.84% -7.27%
M&G(Lux)Em.Mkt.Hard Curr.Bd.A US... paying dividend 7.2967 +14.84% -7.25%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.97%
6 месяцев  
+7.99%
1 год  
+15.91%
3 года
  -4.70%
5 лет  
+7.81%
10 лет     -
С самого начала  
+18.31%
Год
2023  
+14.30%
2022
  -17.85%
2021
  -1.03%
2020  
+4.26%
2019  
+16.94%
2018
  -4.86%
 

Дивиденды

22.04.2024 0.14 USD
22.01.2024 0.14 USD
23.10.2023 0.14 USD
24.07.2023 0.14 USD
24.04.2023 0.12 USD
23.01.2023 0.13 USD
24.10.2022 0.13 USD
18.07.2022 0.11 USD
25.04.2022 0.04 USD
24.01.2022 0.15 USD
18.10.2021 0.14 USD
19.07.2021 0.15 USD
19.04.2021 0.14 USD
18.01.2021 0.14 USD
19.10.2020 0.12 USD
20.07.2020 0.15 USD
20.04.2020 0.15 USD
20.01.2020 0.15 USD
21.10.2019 0.15 USD
22.07.2019 0.15 USD
23.04.2019 0.14 USD
21.01.2019 0.15 USD
22.10.2018 0.14 USD
23.07.2018 0.14 USD
23.04.2018 0.13 USD
22.01.2018 0.13 USD
23.10.2017 0.19 USD