RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)/  AT0000A26Q37  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,2200EUR -0,16% Újrabefektetés Kötvények Világszerte LLB Invest KAG ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,73 -0,03 1,09 1,08 0,59 -0,57 -0,36 -0,04 0,23 -
2020 0,61 0,11 -6,18 2,21 0,56 1,87 1,47 0,32 -0,06 0,95 1,29 0,29 +3,21%
2021 0,09 -0,82 0,27 0,17 0,06 0,28 1,25 -0,09 -0,78 -0,66 -0,11 -0,03 -0,39%
2022 -1,12 -3,07 -1,90 -1,84 -1,33 -3,83 4,17 -3,53 -3,92 0,11 2,76 -1,26 -14,10%
2023 1,94 -0,85 0,08 0,35 0,50 -0,14 1,11 -0,09 -1,09 0,78 2,87 3,47 +9,19%
2024 -0,90 -0,71 1,38 -0,44 -0,02 0,46 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,44% 3,59% 3,86% 4,32% 3,75%
Sharpe ráta -1,27 -0,05 0,77 -1,41 -1,11
Legjobb hónap +3,47% +3,47% +3,47% +4,17% +4,17%
Legrosszabb hónap -0,90% -0,90% -1,09% -3,92% -6,18%
Maximális veszteség -1,61% -2,01% -2,01% -18,00% -18,00%
Túlteljesítés -0,46% - -0,82% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... Újrabefektetés 98,5100 +6,55% -7,24%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... Osztalékfizetés 95,3200 +6,56% -7,24%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... Újrabefektetés 99,2200 +6,73% -6,80%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... Osztalékfizetés 95,6300 +6,72% -6,81%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... Osztalékfizetés 91,3300 +6,26% -7,95%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... Újrabefektetés 93,2600 +6,27% -7,95%

Teljesítmény

YTD
  -0,26%
6 Hónap  
+1,76%
1 Év  
+6,73%
3 Év
  -6,80%
5 Év
  -2,09%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,09%
Év
2023  
+9,19%
2022
  -14,10%
2021
  -0,39%
2020  
+3,21%
 

Osztalék

2021. 12. 15. 0,38 EUR
2020. 12. 15. 0,07 EUR
2019. 12. 16. 0,47 EUR