RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)/  AT0000A26Q37  /

Fonds
NAV2024. 06. 19. Vált.+0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
99,6900EUR +0,15% Újrabefektetés Kötvények Világszerte LLB Invest KAG ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,73 -0,03 1,09 1,08 0,59 -0,57 -0,36 -0,04 0,23 -
2020 0,61 0,11 -6,18 2,21 0,56 1,87 1,47 0,32 -0,06 0,95 1,29 0,29 +3,21%
2021 0,09 -0,82 0,27 0,17 0,06 0,28 1,25 -0,09 -0,78 -0,66 -0,11 -0,03 -0,39%
2022 -1,12 -3,07 -1,90 -1,84 -1,33 -3,83 4,17 -3,53 -3,92 0,11 2,76 -1,26 -14,10%
2023 1,94 -0,85 0,08 0,35 0,50 -0,14 1,11 -0,09 -1,09 0,78 2,87 3,47 +9,19%
2024 -0,90 -0,71 1,38 -0,44 -0,02 0,93 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,49% 3,46% 3,90% 4,35% 3,76%
Sharpe ráta -0,93 -0,43 0,96 -1,37 -1,11
Legjobb hónap +3,47% +3,47% +3,47% +4,17% +4,17%
Legrosszabb hónap -0,90% -0,90% -1,09% -3,92% -6,18%
Maximális veszteség -1,61% -2,01% -2,01% -18,00% -18,00%
Túlteljesítés -0,46% - -0,82% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... Újrabefektetés 98,9700 +7,28% -7,00%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... Osztalékfizetés 95,7700 +7,29% -6,99%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... Újrabefektetés 99,6900 +7,47% -6,56%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... Osztalékfizetés 96,0800 +7,46% -6,57%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... Osztalékfizetés 91,7600 +7,01% -7,70%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... Újrabefektetés 93,6900 +6,99% -7,71%

Teljesítmény

YTD  
+0,21%
6 Hónap  
+1,10%
1 Év  
+7,47%
3 Év
  -6,56%
5 Év
  -2,27%
10 Év     -
Kezdettől  
+0,56%
Év
2023  
+9,19%
2022
  -14,10%
2021
  -0,39%
2020  
+3,21%
 

Osztalék

2021. 12. 15. 0,38 EUR
2020. 12. 15. 0,07 EUR
2019. 12. 16. 0,47 EUR