RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Metis Bond Euro Corporate ESG(I1T)/  AT0000A1X8S1  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,5100EUR -0,16% Újrabefektetés Kötvények Világszerte LLB Invest KAG ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - -0,08 0,75 -0,26 -1,15 -
2018 0,10 0,00 -0,01 0,21 0,33 -0,36 0,16 0,06 -0,44 0,05 -0,50 0,11 -0,29%
2019 0,42 0,80 1,24 0,71 -0,03 1,07 1,07 0,57 -0,58 -0,37 -0,04 0,21 +5,15%
2020 0,60 0,10 -6,20 2,19 0,55 1,86 1,46 0,31 -0,07 0,93 1,28 0,28 +3,06%
2021 0,08 -0,83 0,26 0,15 0,05 0,27 1,24 -0,10 -0,79 -0,68 -0,12 -0,04 -0,54%
2022 -1,13 -3,09 -1,92 -1,84 -1,33 -3,85 4,15 -3,55 -3,93 0,09 2,75 -1,26 -14,23%
2023 1,92 -0,84 0,05 0,33 0,50 -0,16 1,11 -0,11 -1,11 0,77 2,84 3,46 +9,01%
2024 -0,92 -0,73 1,37 -0,46 -0,03 0,45 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,43% 3,58% 3,86% 4,33% 3,75%
Sharpe ráta -1,32 -0,09 0,73 -1,44 -1,15
Legjobb hónap +3,46% +3,46% +3,46% +4,15% +4,15%
Legrosszabb hónap -0,92% -0,92% -1,11% -3,93% -6,20%
Maximális veszteség -1,61% -2,02% -2,02% -18,16% -18,16%
Túlteljesítés -0,52% - -0,97% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... Újrabefektetés 98,5100 +6,55% -7,24%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... Osztalékfizetés 95,3200 +6,56% -7,24%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... Újrabefektetés 99,2200 +6,73% -6,80%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... Osztalékfizetés 95,6300 +6,72% -6,81%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... Osztalékfizetés 91,3300 +6,26% -7,95%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... Újrabefektetés 93,2600 +6,27% -7,95%

Teljesítmény

YTD
  -0,33%
6 Hónap  
+1,69%
1 Év  
+6,55%
3 Év
  -7,24%
5 Év
  -2,84%
10 Év     -
Kezdettől
  -0,79%
Év
2023  
+9,01%
2022
  -14,23%
2021
  -0,54%
2020  
+3,06%
2019  
+5,15%
2018
  -0,29%
 

Osztalék

2021. 12. 15. 0,34 EUR
2020. 12. 15. 0,02 EUR
2019. 12. 16. 0,35 EUR
2017. 12. 15. 0,04 EUR