RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Metis Bond Euro Corporate ESG(I1A)/  AT0000A1X8R3  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,7600EUR -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte LLB Invest KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - -0,08 0,75 -0,26 -1,15 -
2018 0,10 -0,01 0,00 0,21 0,33 -0,37 0,16 0,07 -0,45 0,05 -0,49 0,10 -0,30%
2019 0,43 0,79 1,24 0,71 -0,03 1,07 1,06 0,57 -0,58 -0,37 -0,05 0,21 +5,16%
2020 0,60 0,10 -6,20 2,19 0,55 1,86 1,45 0,31 -0,07 0,94 1,27 0,28 +3,06%
2021 0,09 -0,83 0,25 0,15 0,05 0,27 1,24 -0,10 -0,78 -0,69 -0,12 -0,04 -0,54%
2022 -1,13 -3,08 -1,92 -1,84 -1,34 -3,84 4,15 -3,55 -3,92 0,09 2,75 -1,28 -14,23%
2023 1,93 -0,86 0,07 0,33 0,49 -0,16 1,11 -0,11 -1,11 0,77 2,84 3,47 +9,01%
2024 -0,92 -0,72 1,36 -0,45 -0,03 0,91 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,47% 3,43% 3,90% 4,35% 3,76%
Sharpe ráta -0,99 -0,66 0,94 -1,41 -1,16
Legjobb hónap +3,47% +3,47% +3,47% +4,15% +4,15%
Legrosszabb hónap -0,92% -0,92% -1,11% -3,92% -6,20%
Maximális veszteség -1,61% -2,02% -2,02% -18,16% -18,16%
Túlteljesítés -0,52% - -0,97% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... Újrabefektetés 98,9600 +7,39% -7,01%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I1... Osztalékfizetés 95,7600 +7,38% -7,00%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... Újrabefektetés 99,6800 +7,56% -6,57%
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2... Osztalékfizetés 96,0700 +7,56% -6,57%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... Osztalékfizetés 91,7500 +7,11% -7,71%
Metis Bond Euro Corporate ESG(R)... Újrabefektetés 93,6800 +7,10% -7,72%

Teljesítmény

YTD  
+0,13%
6 Hónap  
+0,72%
1 Év  
+7,38%
3 Év
  -7,00%
5 Év
  -3,20%
10 Év     -
Kezdettől
  -0,33%
Év
2023  
+9,01%
2022
  -14,23%
2021
  -0,54%
2020  
+3,06%
2019  
+5,16%
2018
  -0,30%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 0,30 EUR
2022. 12. 15. 0,75 EUR
2021. 12. 15. 0,63 EUR
2020. 12. 15. 0,90 EUR
2019. 12. 16. 1,20 EUR
2018. 12. 17. 0,10 EUR
2017. 12. 15. 0,13 EUR