MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR
LU0147989353
MetallRente FONDS PORTFOLIO - A - EUR/ LU0147989353 /
NAV2024-09-20 |
Chg.+1.1300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
125.1100EUR |
+0.91% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment strategy
Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet. Wir verfolgen die Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie und investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds, grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die solche Geschäftsstrategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für die Direktanlagen des Fonds zur Anwendung kommen.
. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden von uns in Aktien investiert. Wir können Einlagen halten und auch Geldmarktinstrumente erwerben. Bis zu 60% des Fondsvermögens können in Aktien, verzinsliche Wertpapiere oder Zielfonds investiert werden, deren Emittent seinen Sitz in einem Schwellenmarkt bzw. Schwellenland (sogenannter "Emerging Market") hat bzw. deren Anlageschwerpunkt dort liegt. Bis zu 30% des Fondsvermögens können von uns in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, bei denen es sich um sogenannten Hochzinsanleihen handelt und die mit einem Rating von BB+ oder darunter (Non Investment Grade) bewertet sind. Alle erworbenen Vermögensgegenstände können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: 60% MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net + 22% MSCI Emerging Markets Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net + 9% ICE BOFAML Global High Yield Constrained + 9% J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified (in EUR).
Investment goal
Das Ziel der Anlagepolitik ist unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie auf langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen, die auch ökologische oder soziale Merkmale beinhalten können, in ein breites Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in solche der globalen Aktien- und Rentenmärkten, ausgerichtet. Wir verfolgen die Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie und investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in nachhaltige Zielfonds, grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die solche Geschäftsstrategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für die Direktanlagen des Fonds zur Anwendung kommen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
60% MSCI World Ext. SRI 5% Issuer Capped TRN + 22%MSCI EM Ext. SRI 5% Issuer Capped TRN+ 9% ICE BOFAML Gl.HY Constrained |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2023-10-16 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Jan Bernhard |
Fund volume: |
428.69 mill.
EUR
|
Launch date: |
2002-08-08 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Address: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Assets
Stocks |
|
82.68% |
Mutual Funds |
|
16.02% |
Cash |
|
0.76% |
Others |
|
0.54% |
Countries
United States of America |
|
43.12% |
India |
|
3.42% |
Cayman Islands |
|
3.04% |
Japan |
|
3.01% |
Korea, Republic Of |
|
2.94% |
China |
|
2.72% |
United Kingdom |
|
2.69% |
Switzerland |
|
2.63% |
Taiwan, Province Of China |
|
2.34% |
Netherlands |
|
1.40% |
Denmark |
|
1.27% |
Spain |
|
1.25% |
South Africa |
|
1.21% |
Brazil |
|
1.19% |
Malaysia |
|
1.06% |
Others |
|
26.71% |
Currencies
US Dollar |
|
46.49% |
Euro |
|
5.97% |
Indian Rupee |
|
3.37% |
Japanese Yen |
|
3.02% |
Korean Won |
|
2.94% |
British Pound |
|
2.63% |
Swiss Franc |
|
2.62% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
2.53% |
Taiwan Dollar |
|
2.34% |
Hong Kong Dollar |
|
1.74% |
Danish Krone |
|
1.28% |
Brazilian Real |
|
1.21% |
South African Rand |
|
1.21% |
Malaysian Ringgit |
|
1.07% |
Swedish Krona |
|
0.97% |
Others |
|
20.61% |