MellowFund Bond Select/ DE000A1CZUB5 /
| NAV2024. 06. 06. | Vált.-0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 117,1300EUR | -0,07% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2018. 01. 02. |
| Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 36,73 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2010. 07. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,95% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Kötvények | 96,91% | |
| Egyéb eszközök | 1,11% | |
| Készpénz | 0,81% | |
| Egyéb | 1,17% |
Országok
| Németország | 41,72% | |
| Hollandia | 16,64% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 13,40% | |
| Egyesült Királyság | 4,74% | |
| Franciaország | 3,97% | |
| Svájc | 3,56% | |
| Ausztria | 2,14% | |
| Luxemburg | 1,97% | |
| Dánia | 1,59% | |
| Írország | 1,42% | |
| Supernational | 1,13% | |
| Jersey | 1,08% | |
| Svédország | 1,06% | |
| Olaszország | 0,81% | |
| Készpénz | 0,81% | |
| Egyéb | 3,96% |
Devizák
| Euro | 80,89% | |
| US Dollár | 10,36% | |
| Norvég Korona | 3,44% | |
| Ausztrál Dollár | 1,17% | |
| Orosz Rubel | 1,14% | |
| Svájci Frank | 1,08% | |
| Egyéb | 1,92% |
