MellowFund Bond Select/ DE000A1CZUB5 /
| NAV29.05.2024 | Zm.-0,0900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 116,8500EUR | -0,08% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 02.01.2018 |
| Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 36,65 mln EUR |
| Data startu: | 01.07.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 2,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,95% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 96,33% | |
| Gotówka | 1,23% | |
| Inne aktywa | 1,18% | |
| Inne | 1,26% |
Kraje
| Niemcy | 41,50% | |
| Holandia | 16,50% | |
| USA | 13,31% | |
| Wielka Brytania | 4,68% | |
| Francja | 3,95% | |
| Szwajcaria | 3,55% | |
| Austria | 2,14% | |
| Luxemburg | 1,95% | |
| Dania | 1,58% | |
| Irlandia | 1,40% | |
| Gotówka | 1,23% | |
| Ponadnarodowa | 1,14% | |
| Jersey | 1,07% | |
| Szwecja | 1,05% | |
| Włochy | 0,81% | |
| Inne | 4,14% |
Waluty
| Euro | 80,39% | |
| Dolar amerykański | 10,31% | |
| Korona norweska | 3,50% | |
| Dolar australijski | 1,16% | |
| Rubl rosyjski | 1,15% | |
| Frank szwajcarski | 1,09% | |
| Inne | 2,40% |
