Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy LB/  IE00BVL88618  /

Fonds
NAV24/05/2024 Chg.-0.0070 Type of yield Investment Focus Investment company
5.2060EUR -0.13% paying dividend Mixed Fund Worldwide Mediolanum Int. Fds. 

Investment strategy

Das Ziel des Teilfonds ist eine Maximierung des Ertrags und die Erzielung von Kapitalzuwachs über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Der Teilfonds legt vornehmlich in globale Wertpapiere an, die von Gesellschaften begeben werden, welche im Finanzsektor tätig sind. Bei diesen Wertpapieren kann es sich um festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise um von Banken oder Versicherungsgesellschaften begebene Anleihen), (börsennotierte) Aktien oder hybride Wertpapiere (die Merkmale von sowohl festverzinslichen Wertpapieren als auch Aktien kombinieren) handeln, u. a. bedingte Wandelanleihen (Anleihen, die höhere Dividenden ausschütten und beim Eintreten vorab festgelegter Ereignisse in Aktien des Emittenten umgewandelt werden oder Kapitalverluste erleiden). Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können über ein Investment-Grade-Rating (das durch eine international anerkannte Ratingagentur verliehen wurde) oder über ein schlechteres oder kein Rating verfügen. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
 

Investment goal

Das Ziel des Teilfonds ist eine Maximierung des Ertrags und die Erzielung von Kapitalzuwachs über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Der Teilfonds legt vornehmlich in globale Wertpapiere an, die von Gesellschaften begeben werden, welche im Finanzsektor tätig sind. Bei diesen Wertpapieren kann es sich um festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise um von Banken oder Versicherungsgesellschaften begebene Anleihen), (börsennotierte) Aktien oder hybride Wertpapiere (die Merkmale von sowohl festverzinslichen Wertpapieren als auch Aktien kombinieren) handeln, u. a. bedingte Wandelanleihen (Anleihen, die höhere Dividenden ausschütten und beim Eintreten vorab festgelegter Ereignisse in Aktien des Emittenten umgewandelt werden oder Kapitalverluste erleiden).
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Last Distribution: 19/01/2024
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: 1.41 bill.  EUR
Launch date: 06/03/2015
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 5,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Mediolanum Int. Fds.
Address: Georges's Dock, 4th floor, D01 P2V6, Dublin 1
Country: Ireland
Internet: www.mifl.ie
 

Assets

Bonds
 
75.63%
Stocks
 
13.19%
Cash
 
11.18%

Countries

Europe
 
77.96%
Cash
 
11.18%
North America
 
10.17%
Pacific
 
0.69%

Currencies

Euro
 
94.10%
Others
 
5.90%