MCVM Fonds II Boma Value I EUR
LI0284038994
MCVM Fonds II Boma Value I EUR/ LI0284038994 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.+0,1900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 110,0200EUR |
+0,17% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
LGT Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Marc Cujai Manuel Bolkart |
| Aktywa: |
39,94 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.07.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,85% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,13% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
IFM Indep. Fund M. |
| Adres: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.ifm.li
|
Aktywa
| Obligacje |
|
52,63% |
| Akcje |
|
28,83% |
| Cerytikaty |
|
8,69% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
6,26% |
| Inne |
|
3,59% |
Kraje
| USA |
|
39,45% |
| Francja |
|
13,44% |
| Jersey |
|
8,69% |
| Niemcy |
|
4,21% |
| Wielka Brytania |
|
3,90% |
| Chiny |
|
3,77% |
| Luxemburg |
|
3,02% |
| Holandia |
|
2,99% |
| Szwajcaria |
|
2,38% |
| Republika Korei |
|
2,31% |
| Irlandia |
|
1,65% |
| Japonia |
|
1,21% |
| Australia |
|
1,02% |
| Kanada |
|
0,99% |
| Norwegia |
|
0,61% |
| Inne |
|
10,36% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
42,14% |
| Euro |
|
37,96% |
| Won koreański |
|
2,31% |
| Frank szwajcarski |
|
2,15% |
| Juan renminbi chiński |
|
1,58% |
| Jen japoński |
|
1,21% |
| Funt brytyjski |
|
0,84% |
| Dolar hongkoński |
|
0,82% |
| Korona norweska |
|
0,61% |
| Korona szwedzka |
|
0,50% |
| Inne |
|
9,88% |
