MB Fund - S Plus/ LU0354946856 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 97.7500EUR | +0.03% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Страна: | Germany |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.12.2023 |
| Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Объем фонда: | 9.68 млн EUR |
| Дата запуска: | 24.03.2009 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.80% |
| Минимальное вложение: | 2,500.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.08% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Hauck & Aufhäuser |
|---|---|
| Адрес: | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: | Luxembourg |
| Интернет: | www.hauck-aufhaeuser.com |
Активы
| Stocks | 83.61% | |
| Mutual Funds | 9.21% | |
| Cash | 7.18% |
Страны
| Germany | 76.66% | |
| Cash | 7.18% | |
| France | 6.31% | |
| Netherlands | 0.64% | |
| Другие | 9.21% |
Отрасли
| Industry | 22.56% | |
| Finance | 16.52% | |
| IT/Telecommunication | 16.27% | |
| Consumer goods | 12.67% | |
| Cash | 7.18% | |
| Healthcare | 6.03% | |
| Commodities | 5.39% | |
| Utilities | 3.11% | |
| real estate | 1.06% | |
| Другие | 9.21% |
