NAV2024-06-07 Chg.+0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
97.7500EUR +0.03% paying dividend Equity Mixed Sectors Hauck & Aufhäuser 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl der vorgenannten Wertpapiere orientiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des DAX 30. Daneben kann der Fonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine sowie in Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden investieren. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile anderer Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl der vorgenannten Wertpapiere orientiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des DAX 30. Daneben kann der Fonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine sowie in Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden investieren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: Germany
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2023-12-15
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fund volume: 9.68 mill.  EUR
Launch date: 2009-03-24
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.80%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Hauck & Aufhäuser
Address: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Assets

Stocks
 
83.61%
Mutual Funds
 
9.21%
Cash
 
7.18%

Countries

Germany
 
76.66%
Cash
 
7.18%
France
 
6.31%
Netherlands
 
0.64%
Others
 
9.21%

Branches

Industry
 
22.56%
Finance
 
16.52%
IT/Telecommunication
 
16.27%
Consumer goods
 
12.67%
Cash
 
7.18%
Healthcare
 
6.03%
Commodities
 
5.39%
Utilities
 
3.11%
real estate
 
1.06%
Others
 
9.21%