NAV31.05.2024 Zm.-0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
87,7200EUR -0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Hauck & Aufhäuser 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 25.03.2024
Bank depozytariusz: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Consortia Vermögensverwaltung AG
Aktywa: 3,89 mln  EUR
Data startu: 28.11.2006
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,23%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: 0,15%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Hauck & Aufhäuser
Adres: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Kraj: Luxemburg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Aktywa

Obligacje
 
73,76%
Akcje
 
20,47%
Gotówka
 
5,77%

Kraje

Niemcy
 
22,77%
Kanada
 
15,68%
Finlandia
 
11,65%
Ponadnarodowa
 
9,91%
Holandia
 
9,55%
USA
 
6,61%
Gotówka
 
5,77%
Austria
 
5,09%
Norwegia
 
5,01%
Australia
 
3,53%
Wielka Brytania
 
2,16%
Szwecja
 
1,11%
Meksyk
 
0,82%
Peru
 
0,25%
Inne
 
0,09%

Waluty

Euro
 
59,57%
Dolar kanadyjski
 
12,93%
Dolar amerykański
 
11,31%
Korona norweska
 
5,01%
Dolar australijski
 
3,41%
Korona szwedzka
 
1,11%
Inne
 
6,66%