Maturius FlexBondPlus R/ LU0272317057 /
NAV31.05.2024 | Zm.-0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
87,7200EUR | -0,03% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | 25.03.2024 |
Bank depozytariusz: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
Aktywa: | 3,89 mln EUR |
Data startu: | 28.11.2006 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,23% |
Minimalna inwestycja: | - EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,15% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Hauck & Aufhäuser |
---|---|
Adres: | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Kraj: | Luxemburg |
Internet: | www.hauck-aufhaeuser.com |
Aktywa
Obligacje | 73,76% | |
Akcje | 20,47% | |
Gotówka | 5,77% |
Kraje
Niemcy | 22,77% | |
Kanada | 15,68% | |
Finlandia | 11,65% | |
Ponadnarodowa | 9,91% | |
Holandia | 9,55% | |
USA | 6,61% | |
Gotówka | 5,77% | |
Austria | 5,09% | |
Norwegia | 5,01% | |
Australia | 3,53% | |
Wielka Brytania | 2,16% | |
Szwecja | 1,11% | |
Meksyk | 0,82% | |
Peru | 0,25% | |
Inne | 0,09% |
Waluty
Euro | 59,57% | |
Dolar kanadyjski | 12,93% | |
Dolar amerykański | 11,31% | |
Korona norweska | 5,01% | |
Dolar australijski | 3,41% | |
Korona szwedzka | 1,11% | |
Inne | 6,66% |