Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I-Distribution GBP/ LU0594555830 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 | Изменение+0.1400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 14.5000GBP | +0.97% | paying dividend | Equity Asia/Pacific ex Japan | Matthews Asia Funds ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.20 | -1.17 | - |
| 2015 | 7.82 | -1.74 | 6.07 | -0.18 | -0.71 | -5.24 | -4.50 | -9.73 | 0.87 | 7.98 | 2.50 | 1.53 | +3.14% |
| 2016 | -2.46 | -0.60 | 6.18 | -0.57 | -0.48 | 10.51 | 6.37 | 3.36 | 1.11 | 3.53 | -6.22 | -1.24 | +20.01% |
| 2017 | 3.67 | 3.30 | 3.35 | -0.68 | 3.72 | -1.17 | 1.33 | 4.02 | -4.22 | 6.31 | 0.69 | 4.40 | +27.14% |
| 2018 | 0.00 | -2.39 | -3.54 | 2.12 | 2.49 | -1.68 | -0.21 | 1.10 | -2.58 | -4.74 | 5.56 | -1.54 | -5.72% |
| 2019 | 2.15 | -0.21 | 3.23 | 1.09 | -2.76 | 4.64 | 2.85 | -3.03 | -0.60 | -3.74 | 1.18 | 3.16 | +7.82% |
| 2020 | -4.38 | -1.69 | -10.55 | 7.54 | 0.60 | 11.86 | 4.84 | 1.01 | 2.13 | 2.27 | 4.49 | 7.13 | +25.99% |
| 2021 | 3.64 | -1.73 | -1.92 | 1.41 | 0.00 | 3.75 | -5.84 | 2.08 | -1.18 | 0.00 | -0.82 | -0.78 | -1.75% |
| 2022 | -3.85 | -2.44 | -2.02 | -1.28 | 0.74 | -1.28 | 0.25 | 4.44 | -7.51 | -11.82 | 15.00 | -0.86 | -12.15% |
| 2023 | 5.73 | -5.48 | -0.13 | -5.29 | -2.25 | 0.35 | 4.03 | -5.61 | 0.50 | -3.10 | 0.51 | 0.66 | -10.31% |
| 2024 | -5.94 | 4.50 | 1.44 | 3.05 | -0.72 | 5.53 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 13.80% | 13.66% | 13.71% | 16.50% | 17.73% |
| Коэффициент Шарпа | 0.98 | 1.45 | -0.15 | -0.64 | -0.14 |
| Лучший месяц | +5.53% | +5.53% | +5.53% | +15.00% | +15.00% |
| Худший месяц | -5.94% | -5.94% | -5.94% | -11.82% | -11.82% |
| Максимальный убыток | -6.67% | -7.50% | -14.21% | -32.04% | -36.27% |
| Outperformance | -1.92% | - | +1.38% | +16.16% | +16.14% |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | reinvestment | 17.1100 | +0.18% | -27.65% | |
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | reinvestment | 21.1200 | +0.86% | -21.16% | |
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | reinvestment | 23.0200 | +1.63% | -19.11% | |
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | paying dividend | 10.7800 | +1.04% | -25.72% | |
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | paying dividend | 14.5000 | +1.59% | -19.16% | |
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | reinvestment | 10.8700 | +2.64% | -17.84% | |
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | reinvestment | 1,802.5300 | +12.44% | +6.46% | |
| Matthews Asia Funds - Pacific Ti... | reinvestment | 19.4500 | +0.99% | -25.79% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.65% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.11% | ||
| 1 год | +1.59% | ||
| 3 года | -19.16% | ||
| 5 лет | +6.41% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +69.63% | ||
| Год | |||
| 2023 | -10.31% | ||
| 2022 | -12.15% | ||
| 2021 | -1.75% | ||
| 2020 | +25.99% | ||
| 2019 | +7.82% | ||
| 2018 | -5.72% | ||
| 2017 | +27.14% | ||
| 2016 | +20.01% | ||
| 2015 | +3.14% | ||
Дивиденды
| 13.12.2023 | 0.44 GBP |
| 14.12.2022 | 0.21 GBP |
| 15.12.2021 | 0.19 GBP |
| 16.12.2020 | 0.25 GBP |
| 17.12.2019 | 0.21 GBP |
| 12.12.2018 | 0.25 GBP |
| 06.12.2017 | 0.16 GBP |
| 07.12.2016 | 0.23 GBP |
| 10.12.2015 | 0.23 GBP |
