Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Distribution USD/ LU1311311432 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение-0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 15.1400USD | -1.30% | paying dividend | Equity Asia (excl. Japan) | Matthews Asia Funds ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.17 | - |
| 2017 | 3.77 | 2.79 | 6.13 | 0.60 | 4.00 | 2.13 | 2.19 | 2.22 | 0.70 | 8.71 | 3.51 | 2.36 | +46.55% |
| 2018 | 6.10 | -2.43 | -0.06 | -0.85 | -2.25 | -2.56 | 0.56 | -2.25 | 0.05 | -10.30 | 3.64 | -1.83 | -12.30% |
| 2019 | 3.28 | 5.35 | 2.22 | 1.44 | -5.41 | 6.20 | -0.86 | -1.81 | 0.33 | 2.79 | -2.36 | 4.39 | +15.99% |
| 2020 | -2.47 | -0.22 | -12.18 | 12.78 | 4.71 | 9.34 | 7.19 | 5.08 | 0.90 | 2.35 | 7.67 | 9.90 | +51.87% |
| 2021 | 4.31 | 0.00 | -2.93 | 5.30 | 2.18 | 0.51 | -3.66 | -0.36 | -2.23 | 1.22 | 1.02 | -1.06 | +3.97% |
| 2022 | -6.21 | -2.96 | -3.60 | -4.82 | 1.67 | -2.52 | -0.23 | 0.51 | -14.13 | -10.58 | 13.82 | 1.94 | -26.06% |
| 2023 | 8.88 | -6.69 | 1.01 | -2.87 | -3.21 | 2.27 | 2.62 | -7.14 | -3.35 | -5.45 | 5.77 | 0.45 | -8.73% |
| 2024 | -5.32 | 5.85 | 1.87 | 1.98 | 5.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.41% | 12.06% | 13.06% | 16.52% | 17.87% |
| Коэффициент Шарпа | 1.80 | 1.49 | -0.09 | -0.86 | 0.06 |
| Лучший месяц | +5.85% | +5.85% | +5.85% | +13.82% | +13.82% |
| Худший месяц | -5.32% | -5.32% | -7.14% | -14.13% | -14.13% |
| Максимальный убыток | -5.57% | -6.18% | -17.03% | -40.49% | -42.02% |
| Outperformance | +7.80% | - | +18.40% | +36.22% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 13.5000 | +1.68% | -29.94% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 22.2100 | +0.05% | -19.85% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 18.0300 | +0.04% | -19.82% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 12.9300 | +0.15% | -19.49% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 11.1700 | +0.24% | -19.40% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 18.8200 | +2.67% | -28.03% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 15.1400 | +2.61% | -28.04% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 10.7800 | +2.08% | -18.64% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 12.3200 | +2.75% | -27.70% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | paying dividend | 10.5800 | +2.77% | -27.74% | |
| Matthews Asia Funds - Asia Ex Ja... | reinvestment | 17.7000 | +1.72% | -29.93% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.27% | ||
| 1 год | +2.61% | ||
| 3 года | -28.04% | ||
| 5 лет | +26.57% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +70.40% | ||
| Год | |||
| 2023 | -8.73% | ||
| 2022 | -26.06% | ||
| 2021 | +3.97% | ||
| 2020 | +51.87% | ||
| 2019 | +15.99% | ||
| 2018 | -12.30% | ||
| 2017 | +46.55% | ||
Дивиденды
| 27.03.2024 | 0.09 USD |
| 13.12.2023 | 0.09 USD |
| 27.09.2023 | 0.13 USD |
| 28.06.2023 | 0.12 USD |
| 29.03.2023 | 0.05 USD |
| 14.12.2022 | 0.04 USD |
| 28.09.2022 | 0.12 USD |
| 28.06.2022 | 0.11 USD |
| 29.03.2022 | 0.04 USD |
| 15.12.2021 | 0.04 USD |
| 28.09.2021 | 0.16 USD |
| 29.06.2021 | 0.11 USD |
| 25.03.2021 | 0.05 USD |
| 16.12.2020 | 0.04 USD |
| 29.09.2020 | 0.09 USD |
| 25.06.2020 | 0.12 USD |
| 26.03.2020 | 0.05 USD |
| 17.12.2019 | 0.09 USD |
| 17.09.2019 | 0.02 USD |
| 18.06.2019 | 0.18 USD |
| 18.03.2019 | 0.03 USD |
| 12.12.2018 | 0.10 USD |
| 18.09.2018 | 0.14 USD |
| 19.06.2018 | 0.21 USD |
| 19.03.2018 | 0.04 USD |
| 11.12.2017 | 0.06 USD |
| 19.09.2017 | 0.12 USD |
| 20.06.2017 | 0.13 USD |
| 21.03.2017 | 0.05 USD |
| 07.12.2016 | 0.04 USD |
