Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Distribution USD
LU1311311432
Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I-Distribution USD/ LU1311311432 /
| NAV2024. 06. 12. |
Vált.+0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 15,1000USD |
+0,80% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia (kivéve Japán)
|
Matthews Asia Funds ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI All Country Asia ex Japan Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 03. 27. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Sharat Shroff, Kenneth Lowe, Inbok Song, Sherwood Zhang, Robert Horrocks, Jeremy Sutch, Sojung Park |
| Alap forgalma: |
134,9 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 11. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Matthews Asia Funds |
| Cím: |
80, Route D’Esch, L 1470, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.matthewsasia.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
84,55% |
| Készpénz |
|
9,52% |
| Egyéb |
|
5,93% |
Országok
| Kína |
|
19,64% |
| Tajvan, Kína |
|
18,03% |
| India |
|
17,78% |
| Dél-Korea |
|
10,40% |
| Készpénz |
|
9,52% |
| Szingapúr |
|
4,79% |
| Vietnam |
|
4,10% |
| Thaiföld |
|
2,99% |
| Malajzia |
|
2,49% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,30% |
| Indonézia |
|
2,03% |
| Egyéb |
|
5,93% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
32,12% |
| Fogyasztói javak |
|
21,24% |
| Pénzügy |
|
19,36% |
| Készpénz |
|
9,52% |
| Ipar |
|
5,70% |
| Egészségügy |
|
2,02% |
| Energia |
|
1,10% |
| Ingatlanok |
|
1,02% |
| Árupiac |
|
1,00% |
| Szállító |
|
0,99% |
| Egyéb |
|
5,93% |
