March Intern.-Torrenova Lux A USD H
LU0704114155
March Intern.-Torrenova Lux A USD H/ LU0704114155 /
NAV2024. 05. 29. |
Vált.-0,0271 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
13,1912USD |
-0,20% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FundRock M. Co. ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund seeks regular and current income through its emphasis on a conservative equilibrium between bond and equity securities. It also aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities.
The Sub-Fund will invest its assets internationally in debt securities, bonds, notes, similar fixed income (including bank deposits) and floating-rate securities, convertible bonds, convertible notes and warrant bonds as well as in equity securities. The Sub-Fund may also occasionally invest in ADRs (American Depositary Receipts) and GDRs (Global Depositary Receipts) which may not embed derivatives. The Sub-Fund will not invest more than 10% of its net assets in Undertaking for collective investment schemes (UCIs). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for hedging and/or for other purposes, including options, forwards, futures and/or swaps on Transferable Securities and/or other eligible assets as described in the prospectus.
Befektetési cél
The Sub-Fund seeks regular and current income through its emphasis on a conservative equilibrium between bond and equity securities. It also aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
RBC Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
J. C. Acitores, J. Berberana Fernandez |
Alap forgalma: |
284,37 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 11. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
0,02% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FundRock M. Co. |
Cím: |
33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.fundrock.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
83,28% |
Részvények |
|
16,65% |
Egyéb eszközök |
|
0,07% |
Országok
Euroland |
|
8,93% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,84% |
Európa (kivétel euro) |
|
0,80% |
Egyesült Királyság |
|
0,78% |
Japán |
|
0,55% |
Kanada |
|
0,44% |
Feltörekvő piacok |
|
0,30% |
Egyéb |
|
83,36% |