MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD
LU1004824014
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD/ LU1004824014 /
NAV2024-09-20 |
Chg.-0.0600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
139.3400USD |
-0.04% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.
Investment goal
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
Fund volume: |
67.7 mill.
USD
|
Launch date: |
2014-03-26 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Address: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Assets
Bonds |
|
93.65% |
Others |
|
6.35% |
Countries
United States of America |
|
16.81% |
Luxembourg |
|
10.65% |
Chile |
|
5.29% |
Uzbekistan |
|
4.46% |
Netherlands |
|
4.34% |
Cayman Islands |
|
4.05% |
Canada |
|
3.90% |
Colombia |
|
3.31% |
Peru |
|
3.21% |
Mexico |
|
3.05% |
Hungary |
|
2.87% |
Poland |
|
2.86% |
Kuwait |
|
2.70% |
Kazakhstan |
|
2.64% |
Indonesia |
|
2.51% |
Others |
|
27.35% |