MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B USD
LU0816909443
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B USD/ LU0816909443 /
| NAV12.06.2024 |
Zm.+0,3600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 82,3000USD |
+0,44% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
09.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
| Aktywa: |
59 mln
USD
|
| Data startu: |
27.05.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Adres: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ethenea.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,32% |
| Inne |
|
2,68% |
Kraje
| USA |
|
15,92% |
| Luxemburg |
|
11,04% |
| Chile |
|
6,89% |
| Kanada |
|
5,08% |
| Uzbekistan |
|
4,83% |
| Holandia |
|
4,11% |
| Kajmany |
|
3,80% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,46% |
| Peru |
|
3,32% |
| Chiny |
|
3,10% |
| Kolumbia |
|
3,09% |
| Meksyk |
|
2,84% |
| Kuwejt |
|
2,75% |
| Kazachstan |
|
2,69% |
| Węgry |
|
2,65% |
| Inne |
|
24,43% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
64,28% |
| Euro |
|
29,32% |
| Frank szwajcarski |
|
6,40% |
