MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B USD
LU0816909443
MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B USD/ LU0816909443 /
Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
81.5400USD |
+0.06% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
09.04.2024 |
Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG |
Объем фонда: |
58.68 млн
USD
|
Дата запуска: |
27.05.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.20% |
Минимальное вложение: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Адрес: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.ethenea.com
|
Активы
Bonds |
|
96.49% |
Cash |
|
2.48% |
Other Assets |
|
1.02% |
Другие |
|
0.01% |
Страны
United States of America |
|
16.41% |
Luxembourg |
|
7.78% |
Chile |
|
6.81% |
Uzbekistan |
|
4.89% |
Canada |
|
4.60% |
Netherlands |
|
3.98% |
Cayman Islands |
|
3.71% |
United Arab Emirates |
|
3.68% |
Indonesia |
|
3.31% |
Peru |
|
3.12% |
Colombia |
|
3.10% |
China |
|
2.98% |
Mexico |
|
2.84% |
Kuwait |
|
2.62% |
Hungary |
|
2.58% |
Другие |
|
27.59% |
Валюта
US Dollar |
|
96.49% |
Другие |
|
3.51% |