RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced B USD/  LU0816909443  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,0700USD +0,20% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - 1,06 -0,47 0,07 -0,88 0,20 -1,72 -5,09 -
2015 -2,78 2,56 1,31 4,10 1,51 -2,10 -1,25 -4,58 -2,55 3,68 0,25 -2,84 -3,10%
2016 -2,28 0,22 4,98 3,17 0,38 3,23 2,75 2,39 0,39 1,48 -2,71 1,40 +16,22%
2017 1,79 2,42 0,30 1,70 -0,35 0,02 1,56 1,71 1,07 1,28 0,26 0,25 +12,62%
2018 0,98 -0,87 -0,22 -0,55 -1,66 -1,61 2,19 -1,34 0,70 -0,97 -1,26 0,10 -4,50%
2019 3,54 1,55 2,14 0,81 0,67 2,13 0,88 -1,65 0,47 1,05 -0,08 1,58 +13,82%
2020 1,88 -0,76 -23,47 1,79 7,93 6,42 2,37 2,20 -0,51 0,42 5,43 3,80 +3,47%
2021 -0,83 1,23 -1,28 0,97 1,46 1,49 -0,77 0,95 -0,92 -1,66 -1,40 0,54 -0,30%
2022 -2,79 -6,47 -2,50 -2,36 -1,83 -5,13 -0,96 0,78 -6,60 -4,16 6,26 3,02 -21,15%
2023 5,74 -3,17 -0,56 0,89 -1,94 1,15 1,34 -1,45 -1,54 -2,11 5,36 5,40 +8,91%
2024 0,54 1,23 1,73 -1,43 1,49 0,53 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,36% 4,58% 4,48% 5,74% 6,34%
Sharpe ráta 1,83 3,07 1,93 -1,42 -0,71
Legjobb hónap +5,40% +5,40% +5,40% +6,26% +7,93%
Legrosszabb hónap -1,43% -1,43% -2,11% -6,60% -23,47%
Maximális veszteség -1,85% -1,85% -5,40% -31,93% -31,93%
Túlteljesítés +5,39% - +4,48% +3,95% +10,18%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 106,6200 +13,92% -
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 139,8000 +12,92% -11,53%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 106,2300 +8,45% -19,86%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 116,6800 +10,83% -16,82%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 84,9800 +12,94% -11,54%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 77,6600 +10,93% -16,47%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 65,4100 +5,57% -21,39%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 101,2900 +7,89% -20,44%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 131,8900 +13,03% -11,28%
MainFirst-EM Corporate Bd.Balanc... Újrabefektetés 88,8900 +11,00% -16,19%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 132,8400 +12,41% -12,70%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Újrabefektetés 110,9000 +10,32% -17,66%
MainFirst - Emerging Markets Cor... Osztalékfizetés 82,0700 +12,43% -12,69%

Teljesítmény

YTD  
+4,12%
6 Hónap  
+8,52%
1 Év  
+12,43%
3 Év
  -12,69%
5 Év
  -3,62%
10 Év  
+18,26%
Kezdettől  
+19,36%
Év
2023  
+8,91%
2022
  -21,15%
2021
  -0,30%
2020  
+3,47%
2019  
+13,82%
2018
  -4,50%
2017  
+12,62%
2016  
+16,22%
2015
  -3,10%
 

Osztalék

2024. 04. 09. 3,28 USD
2023. 04. 11. 3,20 USD
2022. 05. 10. 3,66 USD
2021. 05. 25. 5,14 USD
2020. 05. 26. 2,28 USD
2019. 05. 23. 2,84 USD
2018. 04. 19. 2,66 USD
2017. 04. 19. 5,17 USD
2016. 04. 29. 3,98 USD
2015. 04. 14. 3,04 USD