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Fonds
NAV2024-06-20 Chg.+0.9300 Type of yield Investment Focus Investment company
156.5000EUR +0.60% reinvestment Mixed Fund Worldwide ETHENEA Ind. Inv. 

Investment strategy

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC") Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer derCSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
 

Investment goal

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Adrian Daniel
Fund volume: 67.73 mill.  EUR
Launch date: 2013-04-29
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ETHENEA Ind. Inv.
Address: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Assets

Stocks
 
43.87%
Bonds
 
36.13%
Certificates
 
16.48%
Others
 
3.52%

Countries

United States of America
 
25.67%
Germany
 
15.05%
Ireland
 
10.33%
China
 
7.17%
France
 
6.05%
Supranational
 
5.57%
Canada
 
4.58%
Japan
 
3.51%
Netherlands
 
3.44%
Switzerland
 
3.24%
Taiwan, Province Of China
 
2.21%
Norway
 
1.99%
Korea, Republic Of
 
1.84%
Iceland
 
1.79%
Mexico
 
1.44%
Others
 
6.12%

Currencies

US Dollar
 
56.85%
Euro
 
25.48%
Canadian Dollar
 
3.98%
Chinese Yuan Renminbi
 
3.83%
Swiss Franc
 
3.26%
Taiwan Dollar
 
2.21%
Norwegian Kroner
 
1.99%
Korean Won
 
1.22%
Japanese Yen
 
1.16%
Others
 
0.02%