RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Magna New Frontiers Fund - S Dist USD/  IE00BZ4TQB06  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,0020 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18,2350USD +0,01% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Fiera Capital (IOM) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - 1,51 4,09 5,05 6,06 -0,77 1,23 2,18 1,41 0,87 -0,70 1,81 +25,70%
2018 8,08 -2,73 1,80 -2,97 -8,36 -3,44 1,89 -4,28 0,08 -3,85 0,53 -2,07 -15,10%
2019 2,80 0,44 1,90 4,48 -2,31 1,38 3,30 -1,12 1,21 0,33 0,58 2,55 +16,47%
2020 -2,18 -7,03 -35,19 16,53 4,55 2,42 -2,16 10,40 -0,95 2,97 13,25 11,52 +2,33%
2021 -0,55 7,86 0,07 7,14 7,23 2,87 0,25 3,27 1,73 5,49 -3,28 0,72 +37,30%
2022 -1,08 -1,57 2,81 -2,09 -5,38 -6,35 0,94 4,28 -10,17 -2,78 2,84 1,15 -16,96%
2023 6,04 -2,27 1,68 1,42 0,01 5,74 8,83 -0,61 -2,77 -5,94 7,21 4,64 +25,41%
2024 2,97 3,59 3,42 -3,38 2,89 1,04 3,07 1,12 -0,93 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,93% 9,66% 9,35% 11,69% 16,52%
Sharpe ráta 1,93 0,84 1,76 0,31 0,49
Legjobb hónap +4,64% +3,42% +7,21% +8,83% +16,53%
Legrosszabb hónap -3,38% -3,38% -5,94% -10,17% -35,19%
Maximális veszteség -5,89% -5,89% -7,04% -25,25% -43,37%
Túlteljesítés +29,45% - +50,92% +15,89% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Magna New Frontiers Fund - N EUR Újrabefektetés 35,0980 +15,85% +30,96%
Magna New Frontiers Fund - N USD Újrabefektetés 39,0610 +20,61% +24,30%
Magna New Frontiers Fund - N GBP Újrabefektetés 29,4770 +12,88% +28,23%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... Újrabefektetés 32,1520 +14,15% +26,08%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... Újrabefektetés 35,7820 +18,84% +19,67%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... Újrabefektetés 27,0020 +11,22% +23,45%
Magna New Frontiers Fund - G EUR Újrabefektetés 26,0300 +14,99% +29,19%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... Osztalékfizetés 19,0380 +14,38% +26,69%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... Osztalékfizetés 21,1870 +19,09% +20,24%
Magna New Frontiers Fund - G USD Újrabefektetés 28,9690 +19,71% +22,62%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... Osztalékfizetés 15,9890 +11,45% +24,06%
Magna New Frontiers Fund - G GBP Újrabefektetés 21,8610 +12,04% +26,50%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... Osztalékfizetés 16,3850 +15,14% +29,18%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... Osztalékfizetés 13,7610 +12,19% +26,50%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... Osztalékfizetés 18,2350 +19,88% +22,61%

Teljesítmény

YTD  
+14,42%
6 Hónap  
+5,66%
1 Év  
+19,88%
3 Év  
+22,61%
5 Év  
+72,22%
10 Év     -
Kezdettől  
+108,10%
Év
2023  
+25,41%
2022
  -16,96%
2021  
+37,30%
2020  
+2,33%
2019  
+16,47%
2018
  -15,10%
2017  
+25,70%
 

Osztalék

2024. 05. 22. 0,19 USD
2023. 11. 22. 0,26 USD
2023. 05. 22. 0,17 USD
2022. 11. 22. 0,30 USD
2022. 05. 23. 0,18 USD
2021. 11. 22. 0,10 USD
2021. 05. 24. 0,16 USD
2020. 11. 23. 0,10 USD
2020. 05. 22. 0,11 USD
2019. 11. 22. 0,10 USD
2019. 05. 22. 0,28 USD
2018. 11. 23. 0,13 USD
2018. 05. 22. 0,22 USD
2017. 11. 22. 0,16 USD
2017. 05. 23. 0,18 USD