Magna New Frontiers Fund - S Dist GBP/ IE00BZ4TPJ17 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение-0.0010 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 14.1170GBP | -0.01% | paying dividend | Equity Emerging Markets | Fiera Capital (IOM) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 2.91 | 3.08 | 1.61 | 6.61 | -1.82 | -0.07 | 4.26 | -2.14 | 1.77 | -2.47 | 1.98 | +16.42% |
| 2018 | 2.77 | -0.67 | 0.90 | -1.12 | -5.10 | -2.74 | 2.45 | -3.09 | -0.45 | -1.96 | 0.83 | -2.08 | -10.06% |
| 2019 | -0.11 | -0.67 | 3.77 | 4.36 | 0.76 | 0.92 | 7.87 | -1.17 | 0.17 | -4.78 | 0.74 | 0.13 | +12.06% |
| 2020 | -1.87 | -4.25 | -33.10 | 14.93 | 6.61 | 2.08 | -7.38 | 8.26 | 2.46 | 2.55 | 10.07 | 8.71 | -0.89% |
| 2021 | -0.74 | 6.07 | 1.13 | 6.96 | 4.35 | 5.54 | -0.24 | 4.41 | 3.73 | 3.77 | 0.21 | -1.62 | +38.62% |
| 2022 | -0.14 | -1.58 | 4.77 | 2.68 | -5.72 | -2.82 | 0.73 | 9.06 | -6.36 | -6.38 | 0.12 | 0.14 | -6.47% |
| 2023 | 3.62 | -0.63 | -0.44 | -0.23 | 1.43 | 3.08 | 7.53 | 0.92 | 0.94 | -5.39 | 2.74 | 3.92 | +18.33% |
| 2024 | 3.08 | 4.28 | 3.56 | -2.52 | 2.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.10% | 8.88% | 9.41% | 12.09% | 16.79% |
| Коэффициент Шарпа | 3.26 | 3.33 | 2.42 | 0.81 | 0.48 |
| Лучший месяц | +4.28% | +4.28% | +7.53% | +9.06% | +14.93% |
| Худший месяц | -2.52% | -2.52% | -5.39% | -6.38% | -33.10% |
| Максимальный убыток | -4.13% | -4.13% | -5.53% | -17.61% | -42.21% |
| Outperformance | +31.10% | - | +47.51% | +19.19% | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magna New Frontiers Fund - N EUR | reinvestment | 35.0440 | +30.23% | +49.63% | |
| Magna New Frontiers Fund - N USD | reinvestment | 38.0580 | +30.96% | +33.34% | |
| Magna New Frontiers Fund - N GBP | reinvestment | 29.9140 | +27.84% | +48.36% | |
| Magna New Frontiers Fund - R Cla... | reinvestment | 34.9870 | +28.60% | +28.69% | |
| Magna New Frontiers Fund - R Cla... | reinvestment | 27.5000 | +25.54% | +43.18% | |
| Magna New Frontiers Fund - G EUR | reinvestment | 26.0140 | +28.83% | +47.81% | |
| Magna New Frontiers Fund - D Dis... | paying dividend | 19.2660 | +28.08% | +44.96% | |
| Magna New Frontiers Fund - D Dis... | paying dividend | 20.9230 | +28.82% | +29.16% | |
| Magna New Frontiers Fund - G USD | reinvestment | 28.2510 | +29.56% | +31.71% | |
| Magna New Frontiers Fund - D Dis... | paying dividend | 16.4450 | +25.73% | +43.72% | |
| Magna New Frontiers Fund - G GBP | reinvestment | 22.2060 | +26.48% | +46.55% | |
| Magna New Frontiers Fund - S Dis... | paying dividend | 16.5380 | +28.85% | +47.75% | |
| Magna New Frontiers Fund - S Dis... | paying dividend | 14.1170 | +26.49% | +46.50% | |
| Magna New Frontiers Fund - S Dis... | paying dividend | 17.9600 | +29.58% | +31.64% | |
| Magna New Frontiers Fund - R Cla... | reinvestment | 32.2160 | +27.88% | +44.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.71% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +15.37% | ||
| 1 год | +26.49% | ||
| 3 года | +46.50% | ||
| 5 лет | +75.28% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +99.29% | ||
| Год | |||
| 2023 | +18.33% | ||
| 2022 | -6.47% | ||
| 2021 | +38.62% | ||
| 2020 | -0.89% | ||
| 2019 | +12.06% | ||
| 2018 | -10.06% | ||
| 2017 | +16.42% | ||
Дивиденды
| 22.11.2023 | 0.21 GBP |
| 22.05.2023 | 0.14 GBP |
| 22.11.2022 | 0.26 GBP |
| 23.05.2022 | 0.14 GBP |
| 22.11.2021 | 0.08 GBP |
| 24.05.2021 | 0.12 GBP |
| 23.11.2020 | 0.08 GBP |
| 22.05.2020 | 0.09 GBP |
| 22.11.2019 | 0.08 GBP |
| 22.05.2019 | 0.22 GBP |
| 23.11.2018 | 0.10 GBP |
| 22.05.2018 | 0.16 GBP |
| 22.11.2017 | 0.12 GBP |
| 23.05.2017 | 0.14 GBP |
