Magna New Frontiers Fund - S Dist GBP/ IE00BZ4TPJ17 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 13.7610GBP | -0.29% | paying dividend | Equity Emerging Markets | Fiera Capital (IOM) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | 2.91 | 3.08 | 1.61 | 6.61 | -1.82 | -0.07 | 4.26 | -2.14 | 1.77 | -2.47 | 1.98 | +16.42% |
| 2018 | 2.77 | -0.67 | 0.90 | -1.12 | -5.10 | -2.74 | 2.45 | -3.09 | -0.45 | -1.96 | 0.83 | -2.08 | -10.06% |
| 2019 | -0.11 | -0.67 | 3.77 | 4.36 | 0.76 | 0.92 | 7.87 | -1.17 | 0.17 | -4.78 | 0.74 | 0.13 | +12.06% |
| 2020 | -1.87 | -4.25 | -33.10 | 14.93 | 6.61 | 2.08 | -7.38 | 8.26 | 2.46 | 2.55 | 10.07 | 8.71 | -0.89% |
| 2021 | -0.74 | 6.07 | 1.13 | 6.96 | 4.35 | 5.54 | -0.24 | 4.41 | 3.73 | 3.77 | 0.21 | -1.62 | +38.62% |
| 2022 | -0.14 | -1.58 | 4.77 | 2.68 | -5.72 | -2.82 | 0.73 | 9.06 | -6.36 | -6.38 | 0.12 | 0.14 | -6.47% |
| 2023 | 3.62 | -0.63 | -0.44 | -0.23 | 1.43 | 3.08 | 7.53 | 0.92 | 0.94 | -5.39 | 2.74 | 3.92 | +18.33% |
| 2024 | 3.08 | 4.28 | 3.56 | -2.52 | 1.18 | 1.77 | 1.44 | -1.16 | -1.75 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.48% | 8.69% | 8.95% | 11.90% | 16.66% |
| Коэффициент Шарпа | 1.28 | -0.09 | 0.98 | 0.39 | 0.41 |
| Лучший месяц | +4.28% | +3.56% | +4.28% | +9.06% | +14.93% |
| Худший месяц | -2.52% | -2.52% | -5.39% | -6.38% | -33.10% |
| Максимальный убыток | -4.13% | -4.13% | -5.53% | -17.61% | -41.05% |
| Outperformance | +31.10% | - | +47.51% | +19.19% | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magna New Frontiers Fund - N EUR | reinvestment | 35.0980 | +15.85% | +30.96% | |
| Magna New Frontiers Fund - N USD | reinvestment | 39.0610 | +20.61% | +24.30% | |
| Magna New Frontiers Fund - N GBP | reinvestment | 29.4770 | +12.88% | +28.23% | |
| Magna New Frontiers Fund - R Cla... | reinvestment | 32.1520 | +14.15% | +26.08% | |
| Magna New Frontiers Fund - R Cla... | reinvestment | 35.7820 | +18.84% | +19.67% | |
| Magna New Frontiers Fund - R Cla... | reinvestment | 27.0020 | +11.22% | +23.45% | |
| Magna New Frontiers Fund - G EUR | reinvestment | 26.0300 | +14.99% | +29.19% | |
| Magna New Frontiers Fund - D Dis... | paying dividend | 19.0380 | +14.38% | +26.69% | |
| Magna New Frontiers Fund - D Dis... | paying dividend | 21.1870 | +19.09% | +20.24% | |
| Magna New Frontiers Fund - G USD | reinvestment | 28.9690 | +19.71% | +22.62% | |
| Magna New Frontiers Fund - D Dis... | paying dividend | 15.9890 | +11.45% | +24.06% | |
| Magna New Frontiers Fund - G GBP | reinvestment | 21.8610 | +12.04% | +26.50% | |
| Magna New Frontiers Fund - S Dis... | paying dividend | 16.3850 | +15.14% | +29.18% | |
| Magna New Frontiers Fund - S Dis... | paying dividend | 13.7610 | +12.19% | +26.50% | |
| Magna New Frontiers Fund - S Dis... | paying dividend | 18.2350 | +19.88% | +22.61% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.36% | ||
| 1 год | +12.19% | ||
| 3 года | +26.50% | ||
| 5 лет | +62.77% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +96.36% | ||
| Год | |||
| 2023 | +18.33% | ||
| 2022 | -6.47% | ||
| 2021 | +38.62% | ||
| 2020 | -0.89% | ||
| 2019 | +12.06% | ||
| 2018 | -10.06% | ||
| 2017 | +16.42% | ||
Дивиденды
| 22.05.2024 | 0.15 GBP |
| 22.11.2023 | 0.21 GBP |
| 22.05.2023 | 0.14 GBP |
| 22.11.2022 | 0.26 GBP |
| 23.05.2022 | 0.14 GBP |
| 22.11.2021 | 0.08 GBP |
| 24.05.2021 | 0.12 GBP |
| 23.11.2020 | 0.08 GBP |
| 22.05.2020 | 0.09 GBP |
| 22.11.2019 | 0.08 GBP |
| 22.05.2019 | 0.22 GBP |
| 23.11.2018 | 0.10 GBP |
| 22.05.2018 | 0.16 GBP |
| 22.11.2017 | 0.12 GBP |
| 23.05.2017 | 0.14 GBP |
