RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Magna New Frontiers Fund - S Dist EUR/  IE00BZ4TP024  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.-0,0150 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,3850EUR -0,09% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Fiera Capital (IOM) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - 3,43 3,36 2,88 2,57 -2,39 -2,33 1,61 2,14 2,35 -2,81 1,01 +12,14%
2018 4,46 -1,26 1,19 -1,13 -5,34 -3,34 1,75 -3,57 0,05 -1,43 0,57 -3,23 -11,10%
2019 2,91 1,07 3,33 4,49 -1,92 -0,40 6,11 -0,40 2,05 -1,96 1,82 0,72 +18,97%
2020 -1,06 -6,60 -35,13 17,28 3,21 1,19 -6,68 9,29 0,52 3,65 10,59 8,88 -6,05%
2021 0,12 8,49 2,94 4,52 5,72 5,79 0,21 3,75 3,65 5,64 -0,56 -0,31 +47,50%
2022 0,34 -1,76 3,78 3,27 -6,80 -4,04 3,49 5,75 -7,79 -4,29 -0,62 -2,41 -11,50%
2023 4,20 0,08 -0,74 -0,19 3,56 3,32 7,69 0,97 -0,33 -5,78 3,84 3,36 +21,15%
2024 4,71 3,98 3,63 -2,40 1,33 2,34 2,09 -1,14 -1,47 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,86% 9,49% 9,12% 11,17% 16,42%
Sharpe ráta 1,81 0,29 1,28 0,49 0,48
Legjobb hónap +4,71% +3,63% +4,71% +7,69% +17,28%
Legrosszabb hónap -2,40% -2,40% -5,78% -7,79% -35,13%
Maximális veszteség -5,89% -5,89% -6,06% -21,75% -41,96%
Túlteljesítés +29,28% - +49,94% +22,02% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Magna New Frontiers Fund - N EUR Újrabefektetés 35,0980 +15,85% +30,96%
Magna New Frontiers Fund - N USD Újrabefektetés 39,0610 +20,61% +24,30%
Magna New Frontiers Fund - N GBP Újrabefektetés 29,4770 +12,88% +28,23%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... Újrabefektetés 32,1520 +14,15% +26,08%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... Újrabefektetés 35,7820 +18,84% +19,67%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... Újrabefektetés 27,0020 +11,22% +23,45%
Magna New Frontiers Fund - G EUR Újrabefektetés 26,0300 +14,99% +29,19%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... Osztalékfizetés 19,0380 +14,38% +26,69%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... Osztalékfizetés 21,1870 +19,09% +20,24%
Magna New Frontiers Fund - G USD Újrabefektetés 28,9690 +19,71% +22,62%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... Osztalékfizetés 15,9890 +11,45% +24,06%
Magna New Frontiers Fund - G GBP Újrabefektetés 21,8610 +12,04% +26,50%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... Osztalékfizetés 16,3850 +15,14% +29,18%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... Osztalékfizetés 13,7610 +12,19% +26,50%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... Osztalékfizetés 18,2350 +19,88% +22,61%

Teljesítmény

YTD  
+13,56%
6 Hónap  
+3,09%
1 Év  
+15,14%
3 Év  
+29,18%
5 Év  
+70,92%
10 Év     -
Kezdettől  
+100,13%
Év
2023  
+21,15%
2022
  -11,50%
2021  
+47,50%
2020
  -6,05%
2019  
+18,97%
2018
  -11,10%
2017  
+12,14%
 

Osztalék

2024. 05. 22. 0,18 EUR
2023. 11. 22. 0,24 EUR
2023. 05. 22. 0,16 EUR
2022. 11. 22. 0,30 EUR
2022. 05. 23. 0,17 EUR
2021. 11. 22. 0,09 EUR
2021. 05. 24. 0,13 EUR
2020. 11. 23. 0,09 EUR
2020. 05. 22. 0,10 EUR
2019. 11. 22. 0,09 EUR
2019. 05. 22. 0,25 EUR
2018. 11. 23. 0,11 EUR
2018. 05. 22. 0,19 EUR
2017. 11. 22. 0,13 EUR
2017. 05. 23. 0,13 EUR