RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares/  IE00BNCB5M86  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
19,1660EUR +0,52% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Fiera Capital (IOM) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - 2,37 1,74 1,14 5,94 3,89 4,42 2,74 0,07 1,50 3,95 5,52 +44,23%
2017 3,64 3,34 3,37 2,85 2,42 -2,51 -2,29 1,59 2,13 2,33 -2,84 1,04 +15,81%
2018 4,40 -1,30 1,13 -1,16 -5,39 -3,38 1,73 -3,70 0,09 -1,47 0,45 -3,25 -11,61%
2019 2,84 1,01 3,28 4,55 -2,12 -0,46 6,03 -0,47 1,92 -2,04 1,82 0,70 +18,06%
2020 -1,12 -6,66 -35,17 17,22 3,16 1,13 -6,75 9,23 0,46 3,59 10,51 8,82 -6,73%
2021 0,06 8,75 2,89 4,48 5,68 5,73 0,15 3,70 3,59 5,54 -0,63 -0,34 +46,99%
2022 0,29 -1,81 3,73 3,21 -6,89 -4,08 3,44 5,70 -7,84 -4,32 -0,67 -2,48 -12,07%
2023 4,16 0,03 -0,80 -0,25 3,52 3,28 7,64 0,88 -0,36 -5,82 3,79 3,30 +20,43%
2024 4,65 3,91 3,61 -2,43 1,19 2,26 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,45% 8,35% 8,80% 11,30% 16,46%
Sharpe ráta 3,33 3,59 2,57 0,69 0,50
Legjobb hónap +4,65% +4,65% +7,64% +7,64% +17,22%
Legrosszabb hónap -2,43% -2,43% -5,82% -7,84% -35,17%
Maximális veszteség -4,25% -4,25% -6,75% -22,04% -42,04%
Túlteljesítés +26,82% - +55,97% +25,41% +43,24%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Magna New Frontiers Fund - N EUR Újrabefektetés 35,2940 +27,95% +43,43%
Magna New Frontiers Fund - N USD Újrabefektetés 37,8420 +25,83% +29,03%
Magna New Frontiers Fund - N GBP Újrabefektetés 29,8320 +26,34% +41,71%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... Újrabefektetés 34,7210 +23,97% +24,31%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... Újrabefektetés 27,3720 +24,47% +36,53%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... Osztalékfizetés 19,1660 +26,28% +38,74%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... Osztalékfizetés 20,5500 +24,21% +24,80%
Magna New Frontiers Fund - G USD Újrabefektetés 28,0540 +24,88% +27,29%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... Osztalékfizetés 16,2000 +24,69% +37,08%
Magna New Frontiers Fund - G GBP Újrabefektetés 22,1160 +25,39% +39,81%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... Osztalékfizetés 16,4690 +27,14% +41,46%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... Osztalékfizetés 13,9200 +25,54% +39,78%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... Osztalékfizetés 17,6570 +25,04% +27,24%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... Újrabefektetés 32,3830 +26,06% +38,18%
Magna New Frontiers Fund - G EUR Újrabefektetés 26,1660 +26,99% +41,50%

Teljesítmény

YTD  
+13,76%
6 Hónap  
+15,56%
1 Év  
+26,28%
3 Év  
+38,74%
5 Év  
+75,95%
10 Év     -
Kezdettől  
+187,84%
Év
2023  
+20,43%
2022
  -12,07%
2021  
+46,99%
2020
  -6,73%
2019  
+18,06%
2018
  -11,61%
2017  
+15,81%
2016  
+44,23%
 

Osztalék

2024. 05. 22. 0,20 EUR
2023. 11. 22. 0,28 EUR
2023. 05. 22. 0,19 EUR
2022. 11. 22. 0,35 EUR
2022. 05. 23. 0,20 EUR
2021. 11. 22. 0,11 EUR
2021. 05. 24. 0,16 EUR
2020. 11. 23. 0,10 EUR
2020. 05. 22. 0,12 EUR
2019. 11. 22. 0,11 EUR
2019. 05. 22. 0,30 EUR
2018. 11. 23. 0,13 EUR
2018. 05. 22. 0,23 EUR
2017. 11. 22. 0,16 EUR
2017. 05. 23. 0,16 EUR
2016. 11. 23. 0,21 EUR
2016. 05. 20. 0,15 EUR