RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I-Distribution GBP/  LU0594555830  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,1700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,1700GBP -1,19% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Matthews Asia Funds ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - - - 2,20 -1,17 -
2015 7,82 -1,74 6,07 -0,18 -0,71 -5,24 -4,50 -9,73 0,87 7,98 2,50 1,53 +3,14%
2016 -2,46 -0,60 6,18 -0,57 -0,48 10,51 6,37 3,36 1,11 3,53 -6,22 -1,24 +20,01%
2017 3,67 3,30 3,35 -0,68 3,72 -1,17 1,33 4,02 -4,22 6,31 0,69 4,40 +27,14%
2018 0,00 -2,39 -3,54 2,12 2,49 -1,68 -0,21 1,10 -2,58 -4,74 5,56 -1,54 -5,72%
2019 2,15 -0,21 3,23 1,09 -2,76 4,64 2,85 -3,03 -0,60 -3,74 1,18 3,16 +7,82%
2020 -4,38 -1,69 -10,55 7,54 0,60 11,86 4,84 1,01 2,13 2,27 4,49 7,13 +25,99%
2021 3,64 -1,73 -1,92 1,41 0,00 3,75 -5,84 2,08 -1,18 0,00 -0,82 -0,78 -1,75%
2022 -3,85 -2,44 -2,02 -1,28 0,74 -1,28 0,25 4,44 -7,51 -11,82 15,00 -0,86 -12,15%
2023 5,73 -5,48 -0,13 -5,29 -2,25 0,35 4,03 -5,61 0,50 -3,10 0,51 0,66 -10,31%
2024 -5,94 4,50 1,44 3,05 2,38 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,99% 12,56% 13,37% 16,35% 17,65%
Sharpe ráta 0,77 0,52 -0,19 -0,63 -0,13
Legjobb hónap +4,50% +4,50% +4,50% +15,00% +15,00%
Legrosszabb hónap -5,94% -5,94% -5,94% -11,82% -11,82%
Maximális veszteség -6,67% -7,69% -14,21% -32,04% -36,27%
Túlteljesítés -1,92% - +1,38% +16,16% +16,14%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Matthews Asia Funds - Pacific Ti... Újrabefektetés 16,7100 +3,15% -28,41%
Matthews Asia Funds - Pacific Ti... Újrabefektetés 20,6400 +0,54% -20,28%
Matthews Asia Funds - Pacific Ti... Újrabefektetés 22,4900 +1,31% -18,19%
Matthews Asia Funds - Pacific Ti... Osztalékfizetés 10,5200 +3,98% -26,48%
Matthews Asia Funds - Pacific Ti... Osztalékfizetés 14,1700 +1,27% -18,20%
Matthews Asia Funds - Pacific Ti... Újrabefektetés 10,5200 +3,44% -16,90%
Matthews Asia Funds - Pacific Ti... Újrabefektetés 1 749,3800 +17,96% +5,96%
Matthews Asia Funds - Pacific Ti... Újrabefektetés 18,9900 +4,00% -26,51%

Teljesítmény

YTD  
+5,20%
6 Hónap  
+4,98%
1 Év  
+1,27%
3 Év
  -18,20%
5 Év  
+7,69%
10 Év     -
Kezdettől  
+65,77%
Év
2023
  -10,31%
2022
  -12,15%
2021
  -1,75%
2020  
+25,99%
2019  
+7,82%
2018
  -5,72%
2017  
+27,14%
2016  
+20,01%
2015  
+3,14%
 

Osztalék

2023. 12. 13. 0,44 GBP
2022. 12. 14. 0,21 GBP
2021. 12. 15. 0,19 GBP
2020. 12. 16. 0,25 GBP
2019. 12. 17. 0,21 GBP
2018. 12. 12. 0,25 GBP
2017. 12. 06. 0,16 GBP
2016. 12. 07. 0,23 GBP
2015. 12. 10. 0,23 GBP