Macquarie Euro Target Return Fund (T)
AT0000A0B281
Macquarie Euro Target Return Fund (T)/ AT0000A0B281 /
| NAV24/05/2024 |
Var.-0.0300 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 105.7800EUR |
-0.03% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investment goal
Der Macquarie Euro Target Return Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermögens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Dati master
| Type of yield: |
reinvestment |
| Fondi Categoria: |
Mixed Fund |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Mixed fund/flexible |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/11 |
| Ultima distribuzione: |
15/02/2024 |
| Banca depositaria: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Domicilio del fondo: |
Austria |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
| Gestore del fondo: |
Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Volume del fondo: |
6.13 mill.
EUR
|
| Data di lancio: |
24/09/2008 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
2.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.29% |
| Investimento minimo: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
LLB Invest KAG |
| Indirizzo: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Paese: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Attività
| Bonds |
|
91.14% |
| Cash |
|
8.45% |
| Altri |
|
0.41% |
Paesi
| Netherlands |
|
21.03% |
| France |
|
19.55% |
| Germany |
|
18.03% |
| United States of America |
|
10.86% |
| Cash |
|
8.45% |
| Sweden |
|
5.02% |
| Spain |
|
3.52% |
| Canada |
|
3.32% |
| Ireland |
|
1.76% |
| Austria |
|
1.68% |
| Luxembourg |
|
1.67% |
| United Kingdom |
|
1.61% |
| Australia |
|
1.49% |
| Altri |
|
2.01% |
