Macquarie Euro Target Return Fund (T)/  AT0000A0B281  /

Fonds
NAV6/20/2025 Chg.+0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
111.1100EUR +0.04% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds", "Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berucksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermogens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kundbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermogens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds", "Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berucksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermogens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 11/1
Last Distribution: 2/17/2025
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fund volume: 6.47 mill.  EUR
Launch date: 9/24/2008
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 2.00%
Max. Administration Fee: 0.28%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Bonds
 
96.41%
Cash
 
3.05%
Others
 
0.54%

Countries

Germany
 
37.38%
Netherlands
 
16.22%
France
 
16.16%
United States of America
 
9.05%
Sweden
 
6.47%
Austria
 
3.24%
Cash
 
3.05%
Spain
 
1.72%
Canada
 
1.59%
Luxembourg
 
1.59%
United Kingdom
 
1.57%
Finland
 
1.41%
Others
 
0.55%

Currencies

Euro
 
96.95%
Others
 
3.05%