Macquarie Euro Target Return Fund (T)
AT0000A0B281
Macquarie Euro Target Return Fund (T)/ AT0000A0B281 /
NAV6/20/2025 |
Chg.+0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
111.1100EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds", "Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berucksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermogens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kundbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermogens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investment goal
Der Macquarie Euro Target Return Fund ('Investmentfonds", "Fonds') ist darauf ausgerichtet, unter Berucksichtigung des Aspekts der Liquidität des Fondsvermogens, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemaß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
11/1 |
Last Distribution: |
2/17/2025 |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG |
Fund volume: |
6.47 mill.
EUR
|
Launch date: |
9/24/2008 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.28% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Invest KAG |
Address: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Assets
Bonds |
|
96.41% |
Cash |
|
3.05% |
Others |
|
0.54% |
Countries
Germany |
|
37.38% |
Netherlands |
|
16.22% |
France |
|
16.16% |
United States of America |
|
9.05% |
Sweden |
|
6.47% |
Austria |
|
3.24% |
Cash |
|
3.05% |
Spain |
|
1.72% |
Canada |
|
1.59% |
Luxembourg |
|
1.59% |
United Kingdom |
|
1.57% |
Finland |
|
1.41% |
Others |
|
0.55% |