M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF H
LU1823600827
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF H/ LU1823600827 /
| NAV2024. 06. 10. |
Vált.-0,0972 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,1824CHF |
-0,95% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
| Alap forgalma: |
9,38 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 09. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
200 000 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,40% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
| Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
80,62% |
| Alapok |
|
2,27% |
| Részvények |
|
0,25% |
| Egyéb |
|
16,86% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
27,05% |
| Egyesült Királyság |
|
20,24% |
| Franciaország |
|
8,77% |
| Hollandia |
|
3,46% |
| Olaszország |
|
3,13% |
| Spanyolország |
|
2,73% |
| Ausztrália |
|
1,75% |
| Kanada |
|
1,58% |
| Németország |
|
1,31% |
| Írország |
|
1,31% |
| Mexikó |
|
1,17% |
| Jersey |
|
1,05% |
| Svájc |
|
0,68% |
| Luxemburg |
|
0,60% |
| Új-Zéland |
|
0,51% |
| Egyéb |
|
24,66% |
