M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ZAR H/  LU2365387021  /

Fonds
NAV6/21/2024 Chg.+0.1395 Type of yield Investment Focus Investment company
124.6214ZAR +0.11% paying dividend Mixed Fund Worldwide M&G Luxembourg 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H.
Business year start: 4/1
Last Distribution: 5/21/2024
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Fund volume: 9.42 bill.  EUR
Launch date: 9/23/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Minimum investment: 1,000.00 ZAR
Deposit fees: 0.40%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: M&G Luxembourg
Address: 16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.mandg.lu
 

Assets

Bonds
 
78.61%
Mutual Funds
 
4.32%
Stocks
 
0.37%
Others
 
16.70%

Countries

United States of America
 
26.57%
United Kingdom
 
20.19%
France
 
8.48%
Netherlands
 
3.33%
Italy
 
2.99%
Spain
 
2.51%
Australia
 
1.63%
Canada
 
1.60%
Germany
 
1.31%
Ireland
 
1.31%
Jersey
 
1.06%
Mexico
 
1.05%
Switzerland
 
0.82%
Luxembourg
 
0.61%
New Zealand
 
0.52%
Others
 
26.02%